Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+57,8 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+31,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 54,13 % |
| 2 | Technologie | 28,63 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,55 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,89 % |
| 5 | Sonstiges | 1,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 23,98 % |
+319.078
| Neu | +57,8 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
2
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 23,96 % |
302.232
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
3
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 23,3 % |
351.415
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
4
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 13,55 % |
2.432.920
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
5
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 4,65 % |
58.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
6
Visa
V
794 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,22 % |
82.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 2,65 % |
34.750
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 1,89 % |
25.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
9
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 2,94 Mio. $ | 1,14 % |
31.713
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
+20.000
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| – | – |
-270.003
| Geschlossen | -31,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dev Kantesaria für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Dev Kantesaria 11 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Dev Kantesaria setzte in Q2 2018 27,6 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war Fair Isaac: 319.078 Aktien im Wert von 61,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Equifax mit geschätzten Verkäufen im Wert von 31,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dev Kantesaria im Q2 2018 war Fair Isaac: 319.078 Aktien im Wert von 61,7 Mio. $.
- Dev Kantesaria hat seine Position in Equifax im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dev Kantesaria machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- Dev Kantesaria eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Dev Kantesaria stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valley Forge Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .