Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+2,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 69,09 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 18,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,43 % |
| 4 | Technologie | 5,28 % |
| 5 | Sonstiges | 1,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 30,64 % |
351.415
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
2
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 29,73 % |
292.209
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 18,75 % |
2.086.980
+258.284
| +14 % | +2,89 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
Visa
V
794 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 5,67 % |
82.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 5,43 % |
125.084
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
6
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 5,28 % |
58.500
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 3,04 % |
34.750
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 1,87 Mio. $ | 1,45 % |
31.713
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dev Kantesaria für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Dev Kantesaria 8 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Dev Kantesaria eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 8 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Dev Kantesaria hat seine Position in Monster Beverage in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Dev Kantesaria machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- Dev Kantesaria eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Dev Kantesaria stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 128 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valley Forge Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .