Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$3547만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3491만 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2093만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$659만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$655만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 68.01% |
| 2 | 필수소비재 | 18.49% |
| 3 | 정보기술 | 6.12% |
| 4 | 임의소비재 | 5.8% |
| 5 | 기타 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Moody's
MCO
US$881억
| US$3313만 | 30.22% |
+351,415
| 신규 | +US$3547만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$3142만 | 28.67% |
+292,209
| 신규 | +US$3491만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$2027만 | 18.49% |
+1,828,696
| 신규 | +US$2093만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$911억
| US$670만 | 6.12% |
+58,500
| 신규 | +US$655만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7882억
| US$640만 | 5.84% |
+82,000
| 신규 | +US$659만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$562억
| US$636만 | 5.8% |
+125,084
| 신규 | +US$642만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5704억
| US$359만 | 3.27% |
+34,750
| 신규 | +US$360만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$173만 | 1.58% |
+31,713
| 신규 | +US$173만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dev Kantesaria의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
Dev Kantesaria의 13F 신고 기록은 2016년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.1억 상당의 8개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Moody's이며, US$3313만 상당의 351,415주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 68% 수준으로 가장 높고, 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Dev Kantesaria의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$3313만 상당의 351,415주를 매수했어요.
- Dev Kantesaria의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 100% 비중을 차지해요.
- Dev Kantesaria 측은 2016년 4분기에 8개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 2월 13일에 제출된 Valley Forge Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.