Dev Kantesaria Valley Forge Capital Management
Dev Kantesaria is the founder of Valley Forge Capital Management, known for an extremely concentrated portfolio of high-quality compounders. The firm’s 13F disclosures typically show a short list of businesses with strong pricing power and multi-year holding periods. Investors follow Valley Forge as a pure-play example of quality-growth concentration rather than broad diversification.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$45.8만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 69.21% |
| 2 | 필수소비재 | 18.77% |
| 3 | 정보기술 | 5.52% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 기타 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Moody's
MCO
US$852억
| US$4276만 | 30.41% |
351,415
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$4266만 | 30.34% |
292,209
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$2639만 | 18.77% |
2,124,996
+38,016
| +2% | +US$45.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Intuit
INTU
US$912억
| US$777만 | 5.52% |
58,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7730억
| US$769만 | 5.47% |
82,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
Nike
NKE
US$574억
| US$738만 | 5.25% |
125,084
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5558억
| US$422만 | 3% |
34,750
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$175만 | 1.25% |
31,713
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dev Kantesaria의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Dev Kantesaria 측은 US$1.41억 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Dev Kantesaria 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 8개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Dev Kantesaria 측이 2017년 2분기에 Monster Beverage 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.8만 규모예요.
- Dev Kantesaria의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 100% 비중을 차지해요.
- Dev Kantesaria 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Dev Kantesaria의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Valley Forge Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.