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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
콜옵션
ING
ING
US$904억
| US$1천 | ﹤0.01% |
700
-1,800
| -72% | -US$2.57만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2027
풋옵션
Samsara
IOT
US$240억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,500
-21,900
| -86% | -US$74.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
2028
콜옵션
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,100
-15,900
| -76% | -US$18.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2029
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$91.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,400
-28,800
| -95% | -US$15.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2030
콜옵션
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313억
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
-2,100
| -88% | -US$23.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
2031
풋옵션
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$47.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2032
콜옵션
iShares US Energy ETF
IYE
US$16.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
500
-3,000
| -86% | -US$13.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2033
콜옵션
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$1천 | ﹤0.01% |
800
-4,000
| -83% | -US$23.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2034
US Global Jets ETF
JETS
US$9.03억
| US$1천 | ﹤0.01% |
75
-124,150
| -100% | -US$242만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2035
콜옵션
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,100
-6,300
| -85% | -US$59.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2036
풋옵션
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
800
-6,600
| -89% | -US$62.4만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
2037
풋옵션
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$1천 | ﹤0.01% |
2,500
-13,100
| -84% | -US$18.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
2038
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-16,700
| -99% | -US$154만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
2039
콜옵션
Lucid Motors
LCID
US$13억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,070
-70,330
| -93% | -US$224만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
2040
콜옵션
Li Auto
LI
US$122억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,000
-87,600
| -95% | -US$290만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
2041
Li Auto
LI
US$122억
| US$1천 | ﹤0.01% |
58
-15,800
| -100% | -US$52.3만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
2042
콜옵션
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,900
-7,000
| -64% | -US$31.2만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
2043
풋옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
400
-19,800
| -98% | -US$54.7만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
2044
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$1천 | ﹤0.01% |
7,700
-2,500
| -25% | -US$27.2만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
2045
풋옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$149억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-900
| -90% | -US$6.44만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2046
풋옵션
Lyft
LYFT
US$64.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16,000
-81,800
| -84% | -US$125만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
2047
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1072억
| US$1천 | ﹤0.01% |
6,600
-40,900
| -86% | -US$990만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
2048
풋옵션
상장폐지됨
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$1천 | ﹤0.01% |
8
-64
| -89% | -US$2.88만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
2049
풋옵션
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
400
-700
| -64% | -US$2.71만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
2050
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$318억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,200
-18,900
| -94% | -US$163만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.