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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,800
-16,400
| -90% | -US$120만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
2052
콜옵션
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,000
-25,500
| -84% | -US$141만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
2053
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$81.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
5,300
-44,800
| -89% | -US$196만 |
2016 Q2
31개 분기
|
|
2054
콜옵션
Magnite
MGNI
US$39.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,600
-200
| -5% | -US$2천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
2055
콜옵션
Mohawk Industries
MHK
US$87.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.12만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2056
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-3,900
| -98% | -US$26.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2057
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$1천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.36만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2058
콜옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$17.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
11,400
-50,400
| -82% | -US$40.4만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2059
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$10.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16,000
-281,700
| -95% | -US$108만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
2060
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$14만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2061
풋옵션
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$1천 | ﹤0.01% |
700
-6,300
| -90% | -US$68만 |
2023 Q4
1분기
|
|
2062
풋옵션
Microvision
MVIS
US$3950만
| US$1천 | ﹤0.01% |
53
-100
| -65% | -US$3.4천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
2063
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.76억
| US$1천 | ﹤0.01% |
184
-614
| -77% | -US$3.93천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2064
풋옵션
MaxLinear
MXL
US$44.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
2,200
-400
| -15% | -US$7.99천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2065
풋옵션
nCino
NCNO
US$24억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4,300
-700
| -14% | -US$2.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2066
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2640억
| US$1천 | ﹤0.01% |
36,000
-355,000
| -91% | -US$2002만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
2067
NovaGold Resources
NG
US$28.1억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+626
| 신규 | +US$1.76천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2068
콜옵션
NerdWallet
NRDS
US$5.04억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.55천 |
2023 Q4
1분기
|
|
2069
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.03억
| US$1천 | ﹤0.01% |
322
| – | – |
2021 Q3
10개 분기
|
|
2070
풋옵션
NetEase
NTES
US$829억
| US$1천 | ﹤0.01% |
900
-15,900
| -95% | -US$163만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
2071
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$13.6억
| US$1천 | ﹤0.01% |
7,750
-101,163
| -93% | -US$31.6만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
2072
풋옵션
Orchid Island Capital
ORC
US$9.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
400
-600
| -60% | -US$5.11천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2073
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$171억
| US$1천 | ﹤0.01% |
28,100
-110,200
| -80% | -US$152만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
2074
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$12.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
2075
콜옵션
PagerDuty
PD
US$12.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
-4,600
| -94% | -US$10.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.