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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
CoreCivic
CXW
US$28.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
116
+100
| +625% | +US$1.46천 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1977
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.36억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$1.55천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1978
풋옵션
Dropbox
DBX
US$75.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
600
-6,200
| -91% | -US$17.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1979
풋옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1천 | ﹤0.01% |
4,100
-11,800
| -74% | -US$135만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1980
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$1천 | ﹤0.01% |
700
-11,900
| -94% | -US$178만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1981
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$1천 | ﹤0.01% |
18
-42
| -70% | -US$2.39천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1982
콜옵션
dLocal
DLO
US$40억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,500
-73,800
| -95% | -US$123만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1983
콜옵션
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,300
-26,400
| -95% | -US$363만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1984
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$19.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
11,300
-187,400
| -94% | -US$35.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1985
풋옵션
Dynatrace
DT
US$125억
| US$1천 | ﹤0.01% |
500
-13,900
| -97% | -US$72.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1986
풋옵션
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4,300
-500
| -10% | -US$5.86만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1987
풋옵션
DexCom
DXCM
US$296억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$119만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1988
콜옵션
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$67.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
-1,200
| -80% | -US$3.99만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1989
풋옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,200
-3,200
| -73% | -US$14.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1990
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
EDZ
US$2678만
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-70
| -88% | -US$8.05천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1991
콜옵션
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$10천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1992
풋옵션
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
15,200
-900
| -6% | -US$3.87만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1993
풋옵션
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF
EURL
US$3989만
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,300
-1,500
| -54% | -US$3.54만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1994
풋옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3104만
| US$1천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.49만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1995
콜옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-6,300
| -98% | -US$59.2만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1996
풋옵션
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
| US$1천 | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -US$3.48만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1997
콜옵션
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$1천 | ﹤0.01% |
400
-2,200
| -85% | -US$15.3만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
|
1998
풋옵션
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$1천 | ﹤0.01% |
300
-17,200
| -98% | -US$119만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1999
풋옵션
FMC
FMC
US$8.76억
| US$1천 | ﹤0.01% |
3,900
-3,000
| -43% | -US$17.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2000
콜옵션
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4억
| US$1천 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$1.11만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.