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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Mattel
MAT
US$43.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+478
| 신규 | +US$9.06천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1327
풋옵션
Realty Income
O
US$559억
| US$9천 | ﹤0.01% |
3,600
-42,400
| -92% | -US$230만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1328
Orchid Island Capital
ORC
US$8.83억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,053
+1,033
| +5,165% | +US$8.79천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1329
풋옵션
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
13,900
-46,200
| -77% | -US$108만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1330
콜옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$3.44억
| US$9천 | ﹤0.01% |
5,100
-87,000
| -94% | -US$40.5만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1331
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$9천 | ﹤0.01% |
84
-16
| -16% | -US$2.1천 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1332
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$9천 | ﹤0.01% |
29,400
-210,600
| -88% | -US$584만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1333
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.99억
| US$9천 | ﹤0.01% |
4,200
-400
| -9% | -US$855 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1334
Rafael Holdings
RFL
US$5584만
| US$9천 | ﹤0.01% |
5,577
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1335
RingCentral
RNG
US$63억
| US$9천 | ﹤0.01% |
277
-3,252
| -92% | -US$10.9만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1336
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.97억
| US$9천 | ﹤0.01% |
141
-344
| -71% | -US$2.54만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1337
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$17억
| US$9천 | ﹤0.01% |
14,600
-125,400
| -90% | -US$49.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1338
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$2.9천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1339
풋옵션
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$9천 | ﹤0.01% |
19,800
-21,800
| -52% | -US$66.1만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1340
System1
SST
US$854만
| US$9천 | ﹤0.01% |
471
-209
| -31% | -US$3.56천 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1341
풋옵션
StoneCo
STNE
US$18.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
6,400
-15,800
| -71% | -US$27.1만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1342
콜옵션
Tradr 2X Long Innovation ETF
TARK
US$831만
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,800
-5,600
| -76% | -US$21.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1343
풋옵션
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
TSLY
US$6.16억
| US$9천 | ﹤0.01% |
380
-700
| -65% | -US$6.36만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1344
콜옵션
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.6억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,400
-40,800
| -94% | -US$160만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
1345
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,400
-5,800
| -81% | -US$300만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1346
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,200
-77,200
| -97% | -US$1173만 |
2016 Q1
32개 분기
|
|
1347
콜옵션
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$9천 | ﹤0.01% |
7,300
-700
| -9% | -US$5.62만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1348
풋옵션
Vermilion Energy
VET
US$16.6억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,100
-7,000
| -77% | -US$7.84만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1349
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+193
| 신규 | +US$9.19천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1350
상장폐지됨
Ventyx Biosciences
VTYX
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,800
-500
| -22% | -US$2.29천 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.