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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$9천 | ﹤0.01% |
244
-175,832
| -100% | -US$604만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1302
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$207억
| US$9천 | ﹤0.01% |
25,500
-314,900
| -93% | -US$440만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1303
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,635
+1,257
| +91% | +US$6.04천 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1304
Biomea Fusion
BMEA
US$4108만
| US$9천 | ﹤0.01% |
+620
| 신규 | +US$1.02만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1305
콜옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,200
-6,000
| -73% | -US$53.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1306
Teucrium Sugar Fund
CANE
US$5565만
| US$9천 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$1.33천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1307
CarGurus
CARG
US$30.1억
| US$9천 | ﹤0.01% |
418
-2,300
| -85% | -US$5.32만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1308
콜옵션
Maplebear
CART
US$137억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,000
-25,900
| -96% | -US$75.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1309
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1310
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$85.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
12,700
-8,400
| -40% | -US$31.2만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1311
풋옵션
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,100
-8,500
| -80% | -US$121만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1312
콜옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,400
-64,900
| -98% | -US$187만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1313
콜옵션
FMC
FMC
US$8.76억
| US$9천 | ﹤0.01% |
6,800
-13,700
| -67% | -US$80만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1314
풋옵션
FingerMotion
FNGR
US$857만
| US$9천 | ﹤0.01% |
6,600
-24,500
| -79% | -US$6.26만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1315
콜옵션
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,000
-29,400
| -94% | -US$69.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1316
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,300
-900
| -28% | -US$4.17천 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1317
콜옵션
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,600
-500
| -24% | -US$1.04만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1318
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$2.89만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1319
Globalstar
GSAT
US$109억
| US$9천 | ﹤0.01% |
434
-598
| -58% | -US$1.45만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1320
풋옵션
Intel
INTC
US$2991억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,800
-103,800
| -98% | -US$463만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1321
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$9천 | ﹤0.01% |
500
-4,200
| -89% | -US$159만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1322
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
313,000
-184,500
| -37% | -US$1935만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
1323
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.37억
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$9.3천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1324
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$9천 | ﹤0.01% |
700
-5,500
| -89% | -US$241만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1325
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,300
-7,800
| -86% | -US$125만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.