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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
콜옵션
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$66.1억
| US$8천 | ﹤0.01% |
600
-1,100
| -65% | -US$5.46만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1377
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$5.48억
| US$8천 | ﹤0.01% |
66
-6,995
| -99% | -US$91.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1378
콜옵션
Levi Strauss
LEVI
US$88.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,700
-1,400
| -34% | -US$2.43만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1379
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$75억
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,400
-17,300
| -93% | -US$47.8만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1380
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$139억
| US$8천 | ﹤0.01% |
300
-1,300
| -81% | -US$9.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1381
콜옵션
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$9.19억
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,500
+1,500
| +150% | +US$8.14만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1382
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$11.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
34,100
-237,300
| -87% | -US$90.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1383
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,200
-19,200
| -90% | -US$37만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1384
풋옵션
Palantir
PLTR
US$3725억
| US$8천 | ﹤0.01% |
74,800
-600,000
| -89% | -US$1279만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1385
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$8606만
| US$8천 | ﹤0.01% |
160
+100
| +167% | +US$5.14천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1386
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$863억
| US$8천 | ﹤0.01% |
16,800
-66,600
| -80% | -US$832만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1387
콜옵션
Transocean
RIG
US$57억
| US$8천 | ﹤0.01% |
7,900
-366,600
| -98% | -US$200만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1388
콜옵션
Roku
ROKU
US$238억
| US$8천 | ﹤0.01% |
12,100
-81,500
| -87% | -US$634만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
1389
Range Resources
RRC
US$117억
| US$8천 | ﹤0.01% |
240
-2,739
| -92% | -US$8.47만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1390
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$8천 | ﹤0.01% |
89
-37,750
| -100% | -US$351만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1391
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$253억
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,700
-109,500
| -98% | -US$234만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1392
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$8.51천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1393
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4306만
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,787
-5,200
| -65% | -US$1.94만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1394
풋옵션
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.66억
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,940
+1,020
| +111% | +US$10.4만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1395
콜옵션
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF
TPOR
US$1675만
| US$8천 | ﹤0.01% |
3,800
+1,600
| +73% | +US$5.64만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1396
풋옵션
Under Armour
UAA
US$23.9억
| US$8천 | ﹤0.01% |
4,200
-3,600
| -46% | -US$2.86만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1397
콜옵션
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
US$2.64억
| US$8천 | ﹤0.01% |
76
-554
| -88% | -US$123만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1398
콜옵션
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$19만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1399
풋옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8천 | ﹤0.01% |
5,900
-8,900
| -60% | -US$19.8만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
1400
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.55억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.88천 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.