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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
콜옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
4,200
+2,000
| +91% | +US$7.43만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1177
콜옵션
Crocs
CROX
US$73.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,600
-14,100
| -90% | -US$161만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1178
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$422억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-20,600
| -99% | -US$309만 |
2017 Q4
25개 분기
|
|
1179
콜옵션
Elastic
ESTC
US$94.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
3,600
-5,500
| -60% | -US$63.4만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1180
풋옵션
Shift4
FOUR
US$35.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
6,600
-7,700
| -54% | -US$57.9만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1181
GigaCloud Technology
GCT
US$21.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
-232
| -32% | -US$6.59천 |
2023 Q4
1분기
|
|
1182
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
3,200
-68,400
| -96% | -US$605만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1183
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
3,800
-60,800
| -94% | -US$968만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1184
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
5,200
-222,300
| -98% | -US$560만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
1185
Intuitive Machines
LUNR
US$19.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$1.05만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1186
Moderna
MRNA
US$1074억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
130
+80
| +160% | +US$8.06천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1187
콜옵션
Match Group
MTCH
US$89.4억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
6,300
-8,400
| -57% | -US$30.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1188
NovoCure
NVCR
US$14.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+869
| 신규 | +US$1.28만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1189
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
13,300
-98,500
| -88% | -US$124만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1190
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.74억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
+295
| +5,900% | +US$1.27만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1191
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$1.31만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1192
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$70억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
17,900
-17,700
| -50% | -US$8.13만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1193
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
600
-900
| -60% | -US$9.44만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1194
풋옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
8,000
-20,000
| -71% | -US$66.3만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1195
콜옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$47.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
15,800
-57,400
| -78% | -US$166만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1196
콜옵션
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
600
-2,500
| -81% | -US$20.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1197
풋옵션
ProShares Ultra Yen
YCL
US$2718만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
7,500
-2,300
| -23% | -US$5.64만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1198
풋옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$10억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-5,700
| -81% | -US$14.7만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1199
Arvinas
ARVN
US$4.43억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$1.31만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1200
콜옵션
ASML
ASML
US$5832억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
100
-1,400
| -93% | -US$124만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.