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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
콜옵션
United Airlines
UAL
US$366억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
900
-68,300
| -99% | -US$293만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1127
풋옵션
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.07억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
16,200
-19,400
| -54% | -US$76만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1128
콜옵션
VinFast Auto
VFS
US$76억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
31,700
-159,400
| -83% | -US$89.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1129
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
14,700
-104,600
| -88% | -US$1094만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1130
풋옵션
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$6.5억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
12,800
-10,500
| -45% | -US$18.5만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1131
풋옵션
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$17.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
4,200
-900
| -18% | -US$2.41만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1132
C3.ai
AI
US$18.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+551
| 신규 | +US$1.55만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1133
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
7,800
-228,100
| -97% | -US$1112만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1134
Bloom Energy
BE
US$512억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,289
-24,658
| -95% | -US$27.1만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1135
풋옵션
Bilibili
BILI
US$58.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
5,000
-9,300
| -65% | -US$9.7만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1136
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$71.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
903
-8,530
| -90% | -US$13.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1137
풋옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.83억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,000
-17,300
| -90% | -US$48.9만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
1138
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
4,700
-30,800
| -87% | -US$211만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1139
Clover Health Investments
CLOV
US$25.7억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
18,000
-294
| -2% | -US$268 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1140
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,000
-7,000
| -78% | -US$53.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1141
콜옵션
Cenovus Energy
CVE
US$496억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
15,800
-72,000
| -82% | -US$123만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1142
콜옵션
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
400
-1,300
| -76% | -US$21.6만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1143
콜옵션
Halliburton
HAL
US$263억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,200
-8,300
| -87% | -US$29.7만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
|
1144
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
59,900
-1,751,800
| -97% | -US$1.35억 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1145
콜옵션
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
400
-9,100
| -96% | -US$124만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1146
Innoviz Technologies
INVZ
US$6260만
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
10,557
-7,327
| -41% | -US$1.23만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1147
풋옵션
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$5.87억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
3,300
-19,500
| -86% | -US$255만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1148
Happen Inc
HAPN
US$18.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+1,695
| 신규 | +US$1.42만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1149
콜옵션
Lemonade
LMND
US$30.8억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
5,100
-25,100
| -83% | -US$42.2만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1150
상장폐지됨
Nine Energy Service
NINE
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+6,661
| 신규 | +US$1.53만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.