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CG
Cutler Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
51.18%
1년 추정 수익률
45.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.17%
1년 예상 수익률
+45.11%
3년 예상 수익률
+57.72%
5년 예상 수익률
+302.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$8.11억
(-73%)
자금 흐름
-US$5.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-179.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.31%
보유액
3,982
신규
287
증가
211
축소
1,652
청산됨
1,751
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$747만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$401만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$229만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2498만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2442만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1776만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1637만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.85% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 임의소비재 | 5.9% |
| 4 | 헬스케어 | 3.3% |
| 5 | 산업재 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
콜옵션
Progressive
PGR
US$1320억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
200
-29,000
| -99% | -US$538만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1152
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$1.45만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1153
콜옵션
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-12,200
| -81% | -US$33.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1154
콜옵션
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.4억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
900
-300
| -25% | -US$2.48만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1155
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
32,300
-73,200
| -69% | -US$369만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1156
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$36억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
32,300
-46,000
| -59% | -US$218만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1157
콜옵션
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-18,800
| -87% | -US$110만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1158
콜옵션
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,900
-1,400
| -42% | -US$15만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1159
콜옵션
Targa Resources
TRGP
US$568억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
900
-5,300
| -85% | -US$50만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1160
콜옵션
Twilio
TWLO
US$313억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
7,700
-93,100
| -92% | -US$613만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
1161
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$34.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
4,500
-99,200
| -96% | -US$70.1만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1162
콜옵션
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.78억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-29,200
| -91% | -US$46.5만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1163
풋옵션
United Natural Foods
UNFI
US$27.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
6,400
+4,700
| +276% | +US$6.83만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
1164
Uniti Group
UNIT
US$12.7억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,412
-10,924
| -82% | -US$6.24만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1165
콜옵션
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$16.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,800
| -58% | -US$5.46만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1166
콜옵션
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,700
-1,700
| -50% | -US$41.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1167
W&T Offshore
WTI
US$4.79억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
5,548
-11,514
| -67% | -US$3.29만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1168
상장폐지됨
WW International
WW
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
7,949
-21,597
| -73% | -US$8.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1169
풋옵션
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$83.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
188,700
-15,500
| -8% | -US$60.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1170
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.5억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
22,800
-10,400
| -31% | -US$59.4만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1171
Abits Group
ABTS
US$122만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,330
-3
| -0.2% | -US$44 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1172
APA Corp
APA
US$150억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
400
-1,548
| -79% | -US$4.91만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1173
콜옵션
Banc of California
BANC
US$28.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
4,100
-20,800
| -84% | -US$28.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1174
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$69.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
800
-45,100
| -98% | -US$242만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1175
Chimera Investment
CIM
US$6.12억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
991
-3,846
| -80% | -US$5.36만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MFF
HCM
CSC
RG
Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cutler Group의 보유 포지션은 3,982개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$11.2억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Cutler Group 측은 2024년 1분기에 순 US$5.53억 규모를 회수했으며, 1,751개 포지션을 청산하고 1,652개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$1776만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cutler Group 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$785만 상당의 93,001주를 매수했어요.
- Cutler Group 측이 2024년 1분기에 ProShares Ultra QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2498만예요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cutler Group의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 17% 비중을 차지해요.
- Cutler Group 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 1,751개를 청산했어요.
- Cutler Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2024년 4월 19일에 제출된 Cutler Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.