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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.91%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,518
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$842 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$809 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2752
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$840 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$733 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2753
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$837 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$780 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2754
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$836 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$832 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2755
Univest Financial
UVSP
US$11.4억
| US$832 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$744 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2756
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$831 | ﹤0.01% |
19
+8
| +73% | +US$405 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2757
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$827 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$749 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2758
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$825 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$782 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2759
Home Bancorp
HBCP
US$5.19억
| US$824 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$776 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2760
RH
RH
US$21.4억
| US$824 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2761
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| US$823 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$892 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2762
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$42.5억
| US$823 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$775 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2763
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$821 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$668 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2764
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$7.29억
| US$819 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$655 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2765
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$818 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$661 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2766
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$808 | ﹤0.01% |
+62
| 신규 | +US$706 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2767
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$808 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$732 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2768
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$807 | ﹤0.01% |
10
+9
| +900% | +US$583 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2769
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$803 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$800 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2770
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89억
| US$802 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2771
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$800 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$857 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2772
Ardent Health
ARDT
US$16.9억
| US$798 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$768 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2773
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| US$797 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$718 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2774
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6억
| US$797 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$733 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2775
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$794 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$593 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,518개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR으로, 추정 금액은 US$2.87억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clearstead Advisors로, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors는 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29%를 차지해요.
- Clearstead Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,518개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.