Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASBH
2726
American Savings Bank, N.A.
ASBH
US$13.1억
| US$770 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$775 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2727
Marcus & Millichap
MMI
US$10억
| US$769 | ﹤0.01% |
27
-25
| -48% | -US$778 |
2026 Q2
1분기
|
|
2728
AdvanSix
ASIX
US$4.22억
| US$765 | ﹤0.01% |
48
-73
| -60% | -US$1.33천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2729
California Resources
CRC
US$41.4억
| US$762 | ﹤0.01% |
15
-4
| -21% | -US$212 |
2026 Q2
1분기
|
|
2730
Crescent Energy
CRGY
US$46.4억
| US$761 | ﹤0.01% |
59
+22
| +59% | +US$269 |
2026 Q2
1분기
|
|
2731
NETSTREIT Corp
NTST
US$24억
| US$761 | ﹤0.01% |
43
-35
| -45% | -US$717 |
2026 Q2
1분기
|
|
2732
Dynex Capital
DX
US$28.1억
| US$758 | ﹤0.01% |
68
-7
| -9% | -US$89 |
2026 Q2
1분기
|
|
2733
Global X Uranium ETF
URA
US$47.5억
| US$758 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2734
Zeta Global
ZETA
US$81.4억
| US$758 | ﹤0.01% |
24
-151
| -86% | -US$4.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2735
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.6억
| US$749 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2736
ICF International
ICFI
US$14.8억
| US$749 | ﹤0.01% |
9
-42
| -82% | -US$3.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2737
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$1.01억
| US$745 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2738
Alexander's
ALX
US$12.9억
| US$740 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2739
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$124억
| US$737 | ﹤0.01% |
8
-96
| -92% | -US$9.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2740
Republic Bancorp
RBCAA
US$18억
| US$734 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2741
Peoples Bancorp
PEBO
US$14억
| US$732 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -US$40 |
2026 Q2
1분기
|
|
2742
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.9억
| US$728 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$843 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2743
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$726 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -US$289 |
2026 Q2
1분기
|
|
2744
Klaviyo
KVYO
US$58.6억
| US$724 | ﹤0.01% |
46
-162
| -78% | -US$2.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2745
10x Genomics
TXG
US$84.8억
| US$723 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2746
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.53억
| US$722 | ﹤0.01% |
19
-40
| -68% | -US$1.54천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2747
Bobs Discount Furniture
BOBS
US$27.4억
| US$721 | ﹤0.01% |
52
+12
| +30% | +US$197 |
2026 Q2
1분기
|
|
2748
Satellogic
SATL
US$6.09억
| US$720 | ﹤0.01% |
130
+83
| +177% | +US$405 |
2026 Q2
1분기
|
|
2749
RXO
RXO
US$46.1억
| US$717 | ﹤0.01% |
35
-17
| -33% | -US$387 |
2026 Q2
1분기
|
|
2750
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.9억
| US$706 | ﹤0.01% |
13
+3
| +30% | +US$169 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.