Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.7억
| US$661 | ﹤0.01% |
14
-11
| -44% | -US$529 |
2026 Q2
1분기
|
|
2777
Cronos Group
CRON
US$12.6억
| US$660 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2778
Del Monte Corp
DMC
US$13.1억
| US$660 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2779
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$75억
| US$651 | ﹤0.01% |
14
-20
| -59% | -US$967 |
2026 Q2
1분기
|
|
2780
Northern Oil and Gas
NOG
US$25.8억
| US$641 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2781
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$634만
| US$641 | ﹤0.01% |
3,766
-6,000
| -61% | -US$1.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2782
Alphatec Holdings
ATEC
US$11.3억
| US$640 | ﹤0.01% |
62
-178
| -74% | -US$1.69천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2783
Progress Software
PRGS
US$18.1억
| US$640 | ﹤0.01% |
16
-51
| -76% | -US$2.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2784
Outfront Media
OUT
US$59.3억
| US$639 | ﹤0.01% |
23
-1
| -4% | -US$31 |
2026 Q2
1분기
|
|
2785
Planet Labs
PL
US$52.2억
| US$639 | ﹤0.01% |
39
-216
| -85% | -US$4.63천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2786
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.56억
| US$637 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2787
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.3억
| US$635 | ﹤0.01% |
11
-10
| -48% | -US$609 |
2026 Q2
1분기
|
|
2788
Patterson-UTI
PTEN
US$39.5억
| US$634 | ﹤0.01% |
58
-59
| -50% | -US$648 |
2026 Q2
1분기
|
|
2789
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$28억
| US$634 | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -US$117 |
2026 Q2
1분기
|
|
2790
Ceco Environmental
CECO
US$31.3억
| US$628 | ﹤0.01% |
9
-33
| -79% | -US$2.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2791
Nabors Industries
NBR
US$13.2억
| US$626 | ﹤0.01% |
8
-12
| -60% | -US$1.03천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2792
Horace Mann Educators
HMN
US$21.6억
| US$625 | ﹤0.01% |
14
-1,103
| -99% | -US$5.61만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2793
Janux Therapeutics
JANX
US$7.58억
| US$623 | ﹤0.01% |
36
+6
| +20% | +US$101 |
2026 Q2
1분기
|
|
2794
Sylvamo
SLVM
US$15.4억
| US$621 | ﹤0.01% |
20
-11
| -35% | -US$409 |
2026 Q2
1분기
|
|
2795
AMERISAFE
AMSF
US$3.58억
| US$615 | ﹤0.01% |
26
-31
| -54% | -US$880 |
2026 Q2
1분기
|
|
2796
Insteel Industries
IIIN
US$5.41억
| US$612 | ﹤0.01% |
21
-53
| -72% | -US$1.63천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2797
Columbia Financial
CLBK
US$30.6억
| US$609 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$608 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2798
Bandwidth Inc
BAND
US$15.6억
| US$608 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -US$55 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2799
Fluence Energy
FLNC
US$7.27억
| US$607 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2800
Pagaya Technologies
PGY
US$14.5억
| US$607 | ﹤0.01% |
35
-6
| -15% | -US$118 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.