Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Outfront Media
OUT
5,64 Mrd. $
| 787 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2777
Hillman Solutions
HLMN
1,52 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
93
-356
| -79 % | -2.829 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2778
U-Haul Holding Co
UHAL
11,2 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +658 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2779
Openlane
OPLN
4,76 Mrd. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2780
KRONOS Worldwide
KRO
863 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2781
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1 Mrd. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2782
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,37 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2783
Signet Jewelers
SIG
4,51 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2784
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
630 Mio. $
| 774 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2785
Akebia Therapeutics
AKBA
196 Mio. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
+678
| Neu | +807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2786
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,84 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2787
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,94 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2788
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
94,2 Mio. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2789
Fortrea Holdings
FTRE
2,05 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2790
Teleflex
TFX
5,92 Mrd. $
| 762 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2791
IDT Corp
IDT
2,04 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2792
Victory Capital Holdings
VCTR
6,8 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +724 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2793
Pagaya Technologies
PGY
1,6 Mrd. $
| 749 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2794
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 749 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2795
Cerence
CRNC
366 Mio. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2796
Utz Brands
UTZ
1,26 Mrd. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2797
StoneCo
STNE
1,79 Mrd. $
| 745 $ | ﹤0,01 % |
69
+49
| +245 % | +581 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2798
HighPeak Energy
HPK
1,29 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2799
Ethan Allen Interiors
ETD
513 Mio. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2800
uniQure
QURE
1,72 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +419 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .