Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
DNOW Inc
DNOW
2,49 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
39
+20
| +105 % | +301 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2802
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2803
Zegna
ZGN
3,84 Mrd. $
| 600 $ | ﹤0,01 % |
48
+10
| +26 % | +134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2804
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
6,09 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +730 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2805
Brown-Forman Class A
BF.A
14,3 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
22
-112
| -84 % | -3.075 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2806
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,33 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
50
-25
| -33 % | -335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2807
Hilton Grand Vacations
HGV
3,38 Mrd. $
| 590 $ | ﹤0,01 % |
17
-16
| -48 % | -709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2808
Hanmi Financial
HAFC
960 Mio. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
19
-22
| -54 % | -701 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2809
Talos Energy
TALO
2,38 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
36
+11
| +44 % | +173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2810
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +336 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2811
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 584 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2812
SiriusPoint
SPNT
3,1 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
24
-3
| -11 % | -73 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2813
German American Bancorp
GABC
1,89 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +99 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2814
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
797 Mio. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +174 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2815
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,67 Mrd. $
| 577 $ | ﹤0,01 % |
103
+61
| +145 % | +389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2816
Iridium Communications
IRDM
4,79 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
12
-626
| -98 % | -30.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2817
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
5
-8
| -62 % | -979 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2818
Orchid Island Capital
ORC
950 Mio. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
105
-813
| -89 % | -5.285 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2819
Alerus Financial
ALRS
854 Mio. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
18
-4
| -18 % | -131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2820
Cannae Holdings
CNNE
722 Mio. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
37
-6
| -14 % | -91 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2821
Tidewater
TDW
3,5 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
7
-55
| -89 % | -4.627 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2822
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
233 Mio. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2823
Horizon Bancorp
HBNC
1,08 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
30
-4
| -12 % | -80 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2824
Greenland Energy Co
GLND
97,5 Mio. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
110
+60
| +120 % | +123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2825
Brandywine Realty Trust
BDN
542 Mio. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
201
-396
| -66 % | -1.211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .