Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
GRAIL Inc
GRAL
5,21 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
4
-28
| -88 % | -2.221 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2827
Agilon Health
AGL
1,94 Mrd. $
| 558 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2828
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
8
-3
| -27 % | -225 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2829
Q32 Bio
QTTB
261 Mio. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2830
Primo Brands
PRMB
8,63 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
29
+4
| +16 % | +91 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2831
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2832
Amerant Bancorp
AMTB
1,21 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2833
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,28 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
23
-3
| -12 % | -74 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2834
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
4
-9
| -69 % | -1.326 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2835
Construction Partners
ROAD
4,58 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2836
Materion
MTRN
4,25 Mrd. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
2
-4
| -67 % | -1.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2837
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
22
+10
| +83 % | +252 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2838
O-I Glass
OI
764 Mio. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
95
+54
| +132 % | +406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2839
Adtran
ADTN
394 Mio. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
78
-74
| -49 % | -657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2840
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
36
-1.206
| -97 % | -15.226 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2841
ESCO Technologies
ESE
6 Mrd. $
| 531 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -297 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2842
Curbline Properties
CURB
3,54 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
19
-20
| -51 % | -598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2843
Amalgamated Financial
AMAL
1,5 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -96 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2844
Bullish
BLSH
3,41 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
15
-36
| -71 % | -1.047 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2845
Millicom
TIGO
13,3 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2846
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 520 $ | ﹤0,01 % |
14
-1
| -7 % | -39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2847
Rekor Systems
REKR
35,1 Mio. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+1.404
| Neu | +808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2848
BJ's Restaurants
BJRI
1,22 Mrd. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2849
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
45
+2
| +5 % | +29 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2850
Greif Class B
GEF.B
3,81 Mrd. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .