Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Allegiant Air
ALGT
2,23 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2877
AtriCure
ATRC
3,34 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2878
NETGEAR
NTGR
607 Mio. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +622 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2879
JBT Marel
JBTM
6,45 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2880
Phreesia
PHR
818 Mio. $
| 577 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2881
Bluerock Homes Trust
BHM
29,5 Mio. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2882
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 575 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2883
Skydance Corporation
SKYD
41,1 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
58
-69
| -54 % | -726 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2884
Richtech Robotics
RR
189 Mio. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
+270
| Neu | +656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2885
The Bancorp
TBBK
1,93 Mrd. $
| 564 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BZH
2886
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 562 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2887
Callaway Golf Company
CALY
2,96 Mrd. $
| 562 $ | ﹤0,01 % |
30
-10.151
| -100 % | -159.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2888
Delek US
DK
4,01 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2889
First Internet Bancorp
INBK
237 Mio. $
| 557 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2890
Cronos Group
CRON
1,37 Mrd. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2891
Customers Bancorp
CUBI
2,94 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2892
Tootsie Roll Industries
TR
2,94 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2893
PagSeguro Digital
PAGS
2,11 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2894
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,88 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
+59
| Neu | +570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2895
Trustco Bank Corp NY
TRST
989 Mio. $
| 550 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2896
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,85 Mrd. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2897
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,6 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2898
Varex Imaging
VREX
786 Mio. $
| 543 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2899
Anika Therapeutics
ANIK
259 Mio. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2900
Southern Missouri Bancorp
SMBC
778 Mio. $
| 535 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .