Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Apogee Enterprises
APOG
US$10억
| US$460 | ﹤0.01% |
13
-8
| -38% | -US$318 |
2026 Q2
1분기
|
|
2877
Deluxe
DLX
US$12억
| US$460 | ﹤0.01% |
20
+6
| +43% | +US$147 |
2026 Q2
1분기
|
|
2878
Rogers Corp
ROG
US$23.5억
| US$459 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$398 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2879
The GEO Group
GEO
US$43.2억
| US$458 | ﹤0.01% |
15
+4
| +36% | +US$124 |
2026 Q2
1분기
|
|
2880
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$458 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -US$347 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2881
Patria Investments
PAX
US$15.5억
| US$457 | ﹤0.01% |
45
-39
| -46% | -US$428 |
2026 Q2
1분기
|
|
2882
Waystar Holding Corp
WAY
US$53.8억
| US$457 | ﹤0.01% |
18
-133
| -88% | -US$3.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2883
United States Lime & Minerals
USLM
US$32.8억
| US$453 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -US$113 |
2026 Q2
1분기
|
|
2884
Business First Bancshares
BFST
US$10.5억
| US$452 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2885
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.5억
| US$452 | ﹤0.01% |
3
-11
| -79% | -US$1.81천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2886
Banc of California
BANC
US$28.3억
| US$448 | ﹤0.01% |
26
+16
| +160% | +US$309 |
2026 Q2
1분기
|
|
2887
Lindsay Corp
LNN
US$11억
| US$448 | ﹤0.01% |
4
-8
| -67% | -US$924 |
2026 Q2
1분기
|
|
2888
Macerich
MAC
US$72.3억
| US$448 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -US$121 |
2026 Q2
1분기
|
|
2889
Neogen
NEOG
US$25억
| US$448 | ﹤0.01% |
35
+16
| +84% | +US$182 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2890
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.1억
| US$447 | ﹤0.01% |
20
+2
| +11% | +US$45 |
2026 Q2
1분기
|
|
2891
Camden National
CAC
US$10억
| US$443 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$57 |
2026 Q2
1분기
|
|
2892
Fulgent Genetics
FLGT
US$6.94억
| US$441 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -US$40 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
2893
NeoGenomics
NEO
US$21.3억
| US$441 | ﹤0.01% |
24
-96
| -80% | -US$1.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2894
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.3억
| US$440 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$481 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2895
Eastern Bankshares
EBC
US$51.3억
| US$440 | ﹤0.01% |
21
-8
| -28% | -US$179 |
2026 Q2
1분기
|
|
2896
National Healthcare
NHC
US$33억
| US$440 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2897
Privia Health
PRVA
US$30.2억
| US$434 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$91 |
2026 Q2
1분기
|
|
2898
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$69.8억
| US$432 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$52 |
2026 Q2
1분기
|
|
2899
Magnera Corp
MAGN
US$4.66억
| US$432 | ﹤0.01% |
39
+17
| +77% | +US$213 |
2026 Q2
1분기
|
|
2900
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$1.39억
| US$431 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.