Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Robert Half
RHI
US$43.2억
| US$515 | ﹤0.01% |
14
-43
| -75% | -US$1.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2852
Leonardo DRS
DRS
US$97.7억
| US$513 | ﹤0.01% |
14
-469
| -97% | -US$1.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2853
Bluerock Homes Trust
BHM
US$3171만
| US$510 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2854
Urban Edge Properties
UE
US$26.3억
| US$508 | ﹤0.01% |
26
-174
| -87% | -US$3.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2855
Adamas Trust
ADAM
US$4.81억
| US$506 | ﹤0.01% |
65
+39
| +150% | +US$361 |
2026 Q2
1분기
|
|
2856
Freedom Holding
FRHC
US$105억
| US$502 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$160 |
2026 Q2
1분기
|
|
2857
Koppers
KOP
US$5.88억
| US$502 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$285 |
2026 Q2
1분기
|
|
2858
Unifirst Corp
UNF
US$43.5억
| US$502 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$559 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2859
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.31억
| US$500 | ﹤0.01% |
37
+28
| +311% | +US$349 |
2026 Q2
1분기
|
|
2860
Wolverine World Wide
WWW
US$18억
| US$497 | ﹤0.01% |
26
+12
| +86% | +US$230 |
2026 Q2
1분기
|
|
2861
Tutor Perini Cor
TPC
US$53.2억
| US$496 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$258 |
2026 Q2
1분기
|
|
2862
GCM Grosvenor
GCMG
US$8.69억
| US$490 | ﹤0.01% |
38
+2
| +6% | +US$26 |
2026 Q2
1분기
|
|
2863
Alkermes
ALKS
US$80.5억
| US$487 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +US$195 |
2026 Q2
1분기
|
|
2864
Group 1 Automotive
GPI
US$32.3억
| US$481 | ﹤0.01% |
2
-32
| -94% | -US$9.01천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2865
Summit Hotel Properties
INN
US$7.85억
| US$478 | ﹤0.01% |
80
-22
| -22% | -US$137 |
2026 Q2
1분기
|
|
2866
MiMedx Group
MDXG
US$4.83억
| US$476 | ﹤0.01% |
102
-159
| -61% | -US$698 |
2026 Q2
1분기
|
|
2867
Sharplink Inc
SBET
US$13.1억
| US$474 | ﹤0.01% |
+51
| 신규 | +US$372 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2868
Expro Ltd
XPRO
US$15.1억
| US$474 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$502 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2869
Manitowoc
MTW
US$8.87억
| US$473 | ﹤0.01% |
22
-49
| -69% | -US$865 |
2026 Q2
1분기
|
|
2870
Live Oak Bancshares
LOB
US$15.9억
| US$471 | ﹤0.01% |
13
-8
| -38% | -US$326 |
2026 Q2
1분기
|
|
2871
CTS Corp
CTS
US$17.7억
| US$470 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$240 |
2026 Q2
1분기
|
|
2872
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$11.5억
| US$468 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2873
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.71억
| US$464 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2874
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.63억
| US$461 | ﹤0.01% |
22
-11
| -33% | -US$248 |
2026 Q2
1분기
|
|
2875
St. Joe Company
JOE
US$40.6억
| US$461 | ﹤0.01% |
7
-4
| -36% | -US$258 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.