Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2902
US Physical Therapy
USPH
1,49 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2903
Castle Biosciences
CSTL
1,04 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
12
-36
| -75 % | -1.086 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2904
Richtech Robotics
RR
170 Mio. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2905
Ardent Health
ARDT
2,51 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
41
-40
| -49 % | -429 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2906
eHealth
EHTH
13,4 Mio. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
593
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2907
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
28
+16
| +133 % | +256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2908
Northwest Natural Holdings
NWN
2,2 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
9
-11
| -55 % | -546 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2909
Clear Secure
YOU
5,7 Mrd. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +288 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2910
Aspen Aerogels
ASPN
464 Mio. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
76
-84
| -53 % | -438 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2911
Xerox
XRX
125 Mio. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
132
-22
| -14 % | -67 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2912
HealthStream
HSTM
856 Mio. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
14
+2
| +17 % | +57 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2913
Chatham Lodging
CLDT
757 Mio. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
31
-68
| -69 % | -894 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2914
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,89 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2915
SPS Commerce
SPSC
2,88 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2916
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
9
+3
| +50 % | +179 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2917
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,72 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
24
-35
| -59 % | -525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2918
Tiptree Inc
TIPT
640 Mio. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
24
-3
| -11 % | -54 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2919
Nurix Therapeutics
NRIX
1,69 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
17
-51
| -75 % | -1.272 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2920
Moelis & Co
MC
4,14 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
7
-8
| -53 % | -526 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2921
Safehold
SAFE
690 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
34
+16
| +89 % | +243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2922
Central Pacific Financial
CPF
988 Mio. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +76 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2923
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
29
-47
| -62 % | -591 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2924
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 392 $ | ﹤0,01 % |
48
+44
| +1.100 % | +389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2925
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,07 Mrd. $
| 391 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +456 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .