Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
HBT Financial
HBT
1,36 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2952
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2953
Concentrix
CNXC
1,95 Mrd. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2954
Azenta
AZTA
1,83 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2955
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,19 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
4
-15
| -79 % | -1.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2956
REX American Resources
REX
1,33 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
8
-35
| -81 % | -1.535 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2957
Coupang
CPNG
27,4 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
25
-32
| -56 % | -513 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
2958
Regenxbio
RGNX
531 Mio. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
46
-38
| -45 % | -386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2959
Ducommun
DCO
2,15 Mrd. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2960
HighPeak Energy
HPK
1,05 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
42
-64
| -60 % | -488 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2961
SGHC Ltd
SGHC
5,8 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
30
+23
| +329 % | +315 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2962
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
15
-9
| -38 % | -175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2963
SI-BONE Inc
SIBN
1,09 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
18
-7
| -28 % | -128 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2964
Bankunited
BKU
3,13 Mrd. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
8
-40
| -83 % | -1.854 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2965
RCI Hospitality Holdings
RICK
207 Mio. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2966
Select Water Solutions
WTTR
2,23 Mrd. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
17
-8
| -32 % | -159 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2967
Enova International
ENVA
4,09 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2968
SSR Mining
SSRM
5,38 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
10
+5
| +100 % | +162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2969
Blackbaud
BLKB
2,41 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2970
FVCBankcorp
FVCB
293 Mio. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
19
+7
| +58 % | +127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2971
Piedmont Realty Trust
PDM
1,23 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2972
A10 Networks
ATEN
2,11 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
12
-117
| -91 % | -3.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2973
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
14
-12
| -46 % | -263 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2974
Astec Industries
ASTE
890 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
8
-5
| -38 % | -236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2975
Invesco Mortgage Capital
IVR
544 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
53
+29
| +121 % | +212 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .