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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.518
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
| 391 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +345 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3002
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3003
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3004
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3005
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3006
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3007
Sight Sciences
SGHT
456 Mio. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3008
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3009
Perella Weinberg Partners
PWP
1,03 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3010
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +212 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3011
KinderCare Learning Companies
KLC
210 Mio. $
| 379 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3012
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3013
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +299 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3014
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3015
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3016
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3017
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3018
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3019
Arcturus Therapeutics
ARCT
294 Mio. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3020
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3021
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3022
RCI Hospitality Holdings
RICK
196 Mio. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
13
+2
| +18 % | +51 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3023
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
169
+59
| +54 % | +127 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3024
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3025
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +452 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.518 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.518 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .