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Clearstead Advisors 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
42.91%
1年估算報酬率
24.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.75%
1年估算報酬率
+24.87%
3年估算報酬率
+71.44%
5年估算報酬率
+80.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$106億
AUM 成長
-US$3.53億
(-3.2%)
資金流向
-US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.93%
持股
3,754
新
1,518
增持
1,198
減碼
637
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32億 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22億 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37億 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24億 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.29% |
| 2 | 科技 | 11.98% |
| 3 | 工業 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Westrock Coffee
WEST
US$8.24億
| US$391 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$345 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3002
AMN Healthcare
AMN
US$15.7億
| US$390 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$310 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3003
LSB Industries
LXU
US$7.65億
| US$390 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$482 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3004
QCR Holdings
QCRH
US$16.2億
| US$390 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$367 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3005
Flywire
FLYW
US$22.8億
| US$387 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$325 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3006
QuidelOrtho
QDEL
US$8.85億
| US$386 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$291 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3007
Sight Sciences
SGHT
US$4.56億
| US$386 | ﹤0.01% |
+71
| 新 | +US$327 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3008
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.5億
| US$384 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$410 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3009
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.3億
| US$384 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$439 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3010
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$381 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$212 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3011
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.1億
| US$379 | ﹤0.01% |
+89
| 新 | +US$329 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3012
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9億
| US$378 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$383 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3013
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9億
| US$377 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$299 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3014
Knowles
KN
US$28.6億
| US$374 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$312 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3015
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1億
| US$373 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$384 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3016
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$371 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$313 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3017
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$371 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$297 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3018
NextDecade
NEXT
US$16.7億
| US$371 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$388 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3019
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.94億
| US$370 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$434 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3020
Surgery Partners
SGRY
US$19.1億
| US$370 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$309 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3021
Sensient Technologies
SXT
US$56.9億
| US$370 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$334 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3022
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$1.96億
| US$369 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +US$51 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3023
Coty
COTY
US$28.2億
| US$366 | ﹤0.01% |
169
+59
| +54% | +US$127 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3024
CoreCivic
CXW
US$30.3億
| US$365 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$272 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3025
Crescent Energy
CRGY
US$58.2億
| US$364 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$452 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Clearstead Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clearstead Advisors持有3,754個部位，管理資產為US$106億，較前一季的US$109億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Clearstead Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1,518項、增加1,198檔、減碼637檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共1,450,939股，價值US$10億。 最大的一筆賣出是PACCAR，估計金額為US$2.87億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的61%上升，其次為科技和工業。
- Clearstead Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進1,450,939股，價值US$10億。
- Clearstead Advisors在2026年第2季增持Sonoco的幅度最大，估計增加US$3555萬。
- Clearstead Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PACCAR，估計減持了US$2.87億。
- Clearstead Advisors於2026年第2季完全出清iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF，估計賣出金額為US$902萬。
- 在2026年第2季，Clearstead Advisors的投資組合規模為US$106億，前十大持股占29%。
- Clearstead Advisors在2026年第2季新增了1,518個部位，並平倉93個部位。
- Clearstead Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$106億。
根據Clearstead Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。