Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Ameresco
AMRC
1,41 Mrd. $
| 705 $ | ﹤0,01 % |
34
+29
| +580 % | +683 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2752
Power REIT
PW
2,45 Mio. $
| 702 $ | ﹤0,01 % |
100
+50
| +100 % | +401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2753
Strategic Education
STRA
1,19 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
9
-22
| -71 % | -1.785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2754
Gladstone Commercial Corp
GOOD
492 Mio. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
55
-14
| -20 % | -179 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2755
UFP Industries
UFPI
4,37 Mrd. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
9
-22
| -71 % | -1.886 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2756
Medline Inc
MDLN
37 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
20
+11
| +122 % | +402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2757
Asbury Automotive
ABG
3,73 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -838 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2758
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
66
+7
| +12 % | +76 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2759
WisdomTree
WT
3,23 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
28
-2
| -7 % | -44 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2760
Surgery Partners
SGRY
3,44 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
49
+27
| +123 % | +405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2761
Teekay Tankers
TNK
3,09 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
7
-12
| -63 % | -1.012 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2762
Ecovyst
ECVT
1,18 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
69
+33
| +92 % | +363 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2763
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
72
-98
| -58 % | -908 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2764
Simmons First National
SFNC
3,39 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
30
+11
| +58 % | +254 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2765
Edgewell Personal Care
EPC
1,34 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
25
+11
| +79 % | +306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2766
Universal Health Realty Income Trust
UHT
543 Mio. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
18
+6
| +50 % | +251 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2767
Zumiez
ZUMZ
219 Mio. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2768
Flutter Entertainment
FLUT
14,8 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
9
-791
| -99 % | -78.486 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2769
Employers Holdings
EIG
830 Mio. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
14
-4
| -22 % | -198 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2770
MillerKnoll
MLKN
1,5 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
34
+3
| +10 % | +66 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2771
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -152 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2772
National Bank Holdings
NBHC
1,64 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
17
-11
| -39 % | -468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2773
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
20
+7
| +54 % | +271 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2774
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 664 $ | ﹤0,01 % |
7
-34
| -83 % | -2.945 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2775
BellRing Brands
BRBR
1,16 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
86
-135
| -61 % | -1.490 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .