Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
25
+6
| +32 % | +222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2702
Bakkt Inc
BKKT
153 Mio. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
109
-9
| -8 % | -71 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2703
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
584 Mio. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2704
Cardiff Oncology
CRDF
56,5 Mio. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2705
1st Source
SRCE
2,12 Mrd. $
| 845 $ | ﹤0,01 % |
10
-3
| -23 % | -258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2706
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
| 844 $ | ﹤0,01 % |
15
+1
| +7 % | +60 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
2707
Origin Bancorp
OBK
1,67 Mrd. $
| 836 $ | ﹤0,01 % |
16
-13
| -45 % | -692 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2708
Shift4
FOUR
3,36 Mrd. $
| 832 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2709
Varex Imaging
VREX
769 Mio. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
45
-7
| -13 % | -108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2710
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
41
-991
| -96 % | -26.600 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
2711
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 825 $ | ﹤0,01 % |
5
-6
| -55 % | -1.021 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2712
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,44 Mrd. $
| 824 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2713
Enact Holdings
ACT
6,1 Mrd. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2714
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
5
-30
| -86 % | -5.319 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2715
HNI Corp
HNI
3,49 Mrd. $
| 816 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2716
MaxLinear
MXL
5,06 Mrd. $
| 814 $ | ﹤0,01 % |
9
+8
| +800 % | +606 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2717
NCR Atleos
NATL
3,57 Mrd. $
| 814 $ | ﹤0,01 % |
18
+12
| +200 % | +555 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2718
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
690 Mio. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2719
Knife River
KNF
3,2 Mrd. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
16
-43
| -73 % | -2.919 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2720
Alumis Inc
ALMS
727 Mio. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +2.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2721
Virtus Investment Partners
VRTS
803 Mio. $
| 794 $ | ﹤0,01 % |
6
-23
| -79 % | -3.595 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2722
TSS Inc
TSSI
170 Mio. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
80
+1
| +1 % | +10 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2723
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
48
-55
| -53 % | -892 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2724
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
42
-3.969
| -99 % | -83.090 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2725
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,05 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .