Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Novavax
NVAX
1,7 Mrd. $
| 915 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2727
Cardiff Oncology
CRDF
69,8 Mio. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2728
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
751 Mio. $
| 910 $ | ﹤0,01 % |
179
+174
| +3.480 % | +816 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2729
Employers Holdings
EIG
923 Mio. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2730
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
247 Mio. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
14
-26
| -65 % | -1.682 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2731
Savers
SVV
1,37 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2732
PJT Partners
PJT
3,81 Mrd. $
| 906 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2733
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,37 Mrd. $
| 905 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2734
Affirm
AFRM
24,7 Mrd. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2735
Dole
DOLE
1,24 Mrd. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2736
eHealth
EHTH
18,5 Mio. $
| 884 $ | ﹤0,01 % |
593
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2737
Bankwell Financial Group
BWFG
533 Mio. $
| 882 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2738
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 882 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2739
Thryv Holdings
THRY
56,9 Mio. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
221
-1.831
| -89 % | -6.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2740
Enact Holdings
ACT
6,57 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2741
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,42 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2742
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,29 Mrd. $
| 861 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2743
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2744
Mercury Insurance
MCY
5,55 Mrd. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2745
Q32 Bio
QTTB
270 Mio. $
| 854 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2746
Gladstone Commercial Corp
GOOD
556 Mio. $
| 850 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2747
McGrath RentCorp
MGRC
2,9 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
7
-6.187
| -100 % | -702.705 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2748
Winmark
WINA
1,01 Mrd. $
| 848 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +782 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2749
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 847 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2750
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November
NOVM
26,7 Mio. $
| 844 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .