Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
풋옵션
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$427억
| US$399만 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2302
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6억
| US$399만 | ﹤0.01% |
97,314
+91,418
| +1,551% | +US$375만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2303
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$398만 | ﹤0.01% |
100,000
+80,000
| +400% | +US$397만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2304
Hafnia
HAFN
US$56.2억
| US$397만 | ﹤0.01% |
607,759
-245,381
| -29% | -US$199만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2305
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.16억
| US$397만 | ﹤0.01% |
30,054
+335
| +1% | +US$3.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2306
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$397만 | ﹤0.01% |
151,394
+103,057
| +213% | +US$240만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2307
콜옵션
NextNav
NN
US$17억
| US$397만 | ﹤0.01% |
+222,500
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2308
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$396만 | ﹤0.01% |
116,726
-431,295
| -79% | -US$1555만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2309
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5억
| US$396만 | ﹤0.01% |
193,252
-491,174
| -72% | -US$1019만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2310
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$395만 | ﹤0.01% |
233,257
+196,500
| +535% | +US$275만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2311
First Merchants
FRME
US$25.5억
| US$395만 | ﹤0.01% |
90,309
+13,166
| +17% | +US$53.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2312
풋옵션
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$394만 | ﹤0.01% |
250,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2313
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$393만 | ﹤0.01% |
23,155
+8,882
| +62% | +US$160만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2314
Fluence Energy
FLNC
US$8억
| US$393만 | ﹤0.01% |
197,591
+179,624
| +1,000% | +US$334만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2315
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$392만 | ﹤0.01% |
30,088
-332
| -1% | -US$4.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2316
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.4억
| US$392만 | ﹤0.01% |
145,346
-81,053
| -36% | -US$233만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2317
콜옵션
Firefly Aerospace
FLY
US$30.5억
| US$392만 | ﹤0.01% |
+133,200
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2318
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$391만 | ﹤0.01% |
23,896
+20,043
| +520% | +US$276만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2319
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
| US$391만 | ﹤0.01% |
320,966
+30,579
| +11% | +US$33.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2320
풋옵션
monday.com
MNDY
US$45억
| US$391만 | ﹤0.01% |
54,000
-1,400
| -3% | -US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2321
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$391만 | ﹤0.01% |
6,765
+460
| +7% | +US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2322
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$389만 | ﹤0.01% |
41,853
-1,869
| -4% | -US$16.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2323
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$389만 | ﹤0.01% |
82,449
+30,526
| +59% | +US$162만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2324
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$387만 | ﹤0.01% |
36,149
+14,765
| +69% | +US$148만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2325
풋옵션
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.3억
| US$387만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 760개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.