Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$507만 | ﹤0.01% |
78,908
+47,873
| +154% | +US$290만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2102
Talos Energy
TALO
US$30.7억
| US$507만 | ﹤0.01% |
392,571
+14,555
| +4% | +US$21.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
TEMD
2103
Templeton Emerging Markets Debt ETF
TEMD
US$4840만
| US$505만 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2104
Franklin BSP CLO ETF
YCLO
US$5026만
| US$504만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2105
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$503만 | ﹤0.01% |
+110,000
| 신규 | +US$572만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2106
Russell Investments Core Plus Bond ETF
BD
US$5810만
| US$503만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2107
Enviri
NVRI
US$5.37억
| US$501만 | ﹤0.01% |
228,358
-123,788
| -35% | -US$247만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2108
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$501만 | ﹤0.01% |
+188,000
| 신규 | +US$509만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2109
풋옵션
Centene
CNC
US$347억
| US$501만 | ﹤0.01% |
+78,000
| 신규 | +US$417만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2110
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$500만 | ﹤0.01% |
205,873
+16,174
| +9% | +US$39.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2111
State Street IG Public & Private ABS ETF
PRAB
US$2480만
| US$500만 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2112
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$499만 | ﹤0.01% |
202,551
+191,258
| +1,694% | +US$473만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2113
콜옵션
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$498만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2114
Avista
AVA
US$31.6억
| US$497만 | ﹤0.01% |
121,399
+77,507
| +177% | +US$319만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2115
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$496만 | ﹤0.01% |
21,600
-36,000
| -63% | -US$843만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2116
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$494만 | ﹤0.01% |
46,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2117
풋옵션
RH
RH
US$26억
| US$494만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2118
Hexcel
HXL
US$60.3억
| US$494만 | ﹤0.01% |
49,366
-43,969
| -47% | -US$398만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2119
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$493만 | ﹤0.01% |
62,705
+39,132
| +166% | +US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2120
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34억
| US$493만 | ﹤0.01% |
194,948
+127,461
| +189% | +US$280만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2121
Chemours
CC
US$19.3억
| US$493만 | ﹤0.01% |
240,323
+2,222
| +0.9% | +US$5.09만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2122
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$493만 | ﹤0.01% |
13,478
+744
| +6% | +US$25.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2123
FTI Consulting
FCN
US$43.4억
| US$492만 | ﹤0.01% |
33,036
+2,972
| +10% | +US$48.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2124
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2억
| US$492만 | ﹤0.01% |
281,862
+19,248
| +7% | +US$33.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2125
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$492만 | ﹤0.01% |
57,317
+26,993
| +89% | +US$186만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 760개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.