Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Nordson
NDSN
US$185억
| US$2750만 | 0.01% |
91,153
+33,383
| +58% | +US$947만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1002
Rollins
ROL
US$161억
| US$2748만 | 0.01% |
658,363
+158,680
| +32% | +US$811만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1003
SS&C Technologies
SSNC
US$204억
| US$2733만 | 0.01% |
440,444
+222,284
| +102% | +US$1508만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1004
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$2715만 | 0.01% |
294,200
+16,000
| +6% | +US$146만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1005
Applied Digital
APLD
US$63.4억
| US$2713만 | 0.01% |
727,344
-418,596
| -37% | -US$1616만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1006
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$2713만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$2840만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1007
Cal-Maine
CALM
US$28.3억
| US$2712만 | 0.01% |
336,618
+323,465
| +2,459% | +US$2497만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1008
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$2708만 | 0.01% |
1,131,075
+495,850
| +78% | +US$1204만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1009
콜옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$2708만 | 0.01% |
+519,300
| 신규 | +US$3478만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1010
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.6억
| US$2701만 | 0.01% |
1,279,500
+1,219,500
| +2,033% | +US$2276만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
UDR
UDR
US$113억
| US$2691만 | 0.01% |
674,215
-220,751
| -25% | -US$816만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1012
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4억
| US$2678만 | 0.01% |
1,241,161
-333,716
| -21% | -US$761만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1013
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28억
| US$2670만 | 0.01% |
509,817
+237,268
| +87% | +US$1144만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
1014
ACM Research
ACMR
US$38.1억
| US$2663만 | 0.01% |
209,845
-410,047
| -66% | -US$2899만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1015
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.1억
| US$2638만 | 0.01% |
643,006
+588,521
| +1,080% | +US$2135만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1016
Brinker International
EAT
US$78.8억
| US$2634만 | 0.01% |
156,773
+59,435
| +61% | +US$879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1017
Sezzle
SEZL
US$46억
| US$2631만 | 0.01% |
153,294
+65,629
| +75% | +US$692만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1018
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1654억
| US$2626만 | 0.01% |
1,625,000
+126,200
| +8% | +US$247만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1019
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$28.8억
| US$2623만 | 0.01% |
233,959
-14,931
| -6% | -US$135만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1020
BP
BP
US$1284억
| US$2622만 | 0.01% |
709,675
-642,215
| -48% | -US$2818만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1021
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$2613만 | 0.01% |
244,182
+85,114
| +54% | +US$870만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1022
Halozyme
HALO
US$142억
| US$2612만 | 0.01% |
333,777
+213,436
| +177% | +US$1455만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1023
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$2612만 | 0.01% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1024
풋옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$66.8억
| US$2606만 | 0.01% |
338,600
+213,600
| +171% | +US$1778만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1025
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$2602만 | 0.01% |
156,187
+33,655
| +27% | +US$533만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 761개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.