Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$1.43억 | 0.05% |
434,188
+50,059
| +13% | +US$1517만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
352
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1.42억 | 0.05% |
1,323,673
+24,744
| +2% | +US$265만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
353
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$1.42억 | 0.05% |
526,200
+66,200
| +14% | +US$1898만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
354
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$1.42억 | 0.05% |
262,200
+26,580
| +11% | +US$1497만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
355
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$1.42억 | 0.05% |
553,625
+15,067
| +3% | +US$370만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
356
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$1.42억 | 0.05% |
1,425,500
+1,302,200
| +1,056% | +US$1.29억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
357
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$1.41억 | 0.05% |
963,200
-181,200
| -16% | -US$3284만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
358
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$1.41억 | 0.05% |
1,530,937
+528,568
| +53% | +US$4821만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
359
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1.41억 | 0.05% |
1,953,495
-553,809
| -22% | -US$3865만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
360
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1.4억 | 0.05% |
755,000
-151,700
| -17% | -US$2636만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
361
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1.4억 | 0.05% |
772,700
-100,400
| -11% | -US$1741만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
362
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$1.39억 | 0.05% |
142,017
+44,444
| +46% | +US$4071만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
363
Ford
F
US$476억
| US$1.39억 | 0.05% |
9,968,884
+2,265,773
| +29% | +US$3057만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
364
General Motors
GM
US$677억
| US$1.38억 | 0.05% |
1,790,937
+124,480
| +7% | +US$978만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
365
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$1.37억 | 0.05% |
940,158
+209,672
| +29% | +US$2961만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
366
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1.37억 | 0.05% |
5,151,615
+1,085,857
| +27% | +US$2938만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
367
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
| US$1.37억 | 0.05% |
2,006,963
+1,547,031
| +336% | +US$9912만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
368
Penumbra
PEN
US$128억
| US$1.37억 | 0.05% |
433,125
-187,818
| -30% | -US$6085만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
369
Nova
NVMI
US$98.6억
| US$1.36억 | 0.05% |
251,015
-35,116
| -12% | -US$1805만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
370
American Tower
AMT
US$846억
| US$1.36억 | 0.04% |
828,777
+194,946
| +31% | +US$3509만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
371
Cigna
CI
US$835억
| US$1.35억 | 0.04% |
490,303
+103,763
| +27% | +US$2931만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
372
General Dynamics
GD
US$949억
| US$1.35억 | 0.04% |
381,322
+48,630
| +15% | +US$1666만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
373
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1.34억 | 0.04% |
1,247,713
+114,917
| +10% | +US$1195만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
374
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$1.33억 | 0.04% |
593,025
-28,076
| -5% | -US$578만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
375
Cummins
CMI
US$715억
| US$1.33억 | 0.04% |
185,959
+43,030
| +30% | +US$2835만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 760개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.