에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
18,197
+11,504
| +172% | +US$7.97만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
2827
Quanex
NX
US$8.66억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
9,885
+8,721
| +749% | +US$16.5만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2828
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
US$6741만
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
5,163
-6
| -0.1% | -US$206 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
2829
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
7,815
-42
| -0.5% | -US$933 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2830
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
4,218
+3
| +0.1% | +US$137 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
2831
TKO Group
TKO
US$128억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
875
+78
| +10% | +US$1.6만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2832
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
15,120
+6,272
| +71% | +US$9.9만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
2833
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
20,433
-25,000
| -55% | -US$23.3만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
2834
N-able
NABL
US$8.46억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
37,694
+5,300
| +16% | +US$2.96만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
2835
Gold.com Inc
GOLD
US$11.4억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
4,390
+3,375
| +333% | +US$16.5만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
2836
RELX
RELX
US$678억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
5,302
-937
| -15% | -US$3.29만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
2837
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
4,849
-5,685
| -54% | -US$20.9만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
2838
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
5,013
+56
| +1% | +US$2천 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
2839
Palomar
PLMR
US$36.7억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
1,463
+19
| +1% | +US$2.37천 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
2840
Nokia
NOK
US$512억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
21,706
+5,015
| +30% | +US$3.68만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
2841
Zymeworks
ZYME
US$18억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
6,955
-20
| -0.3% | -US$473 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2842
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
US$2.24억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
4,592
+43
| +0.9% | +US$1.65천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
2843
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.97억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
8,099
| – | – |
2022 Q1
16개 분기
|
|
2844
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.32억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
12,196
+8,320
| +215% | +US$10.7만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2845
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
49,353
+45,679
| +1,243% | +US$14.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2846
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.51억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
2,986
| – | – |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2847
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
3,595
-147
| -4% | -US$7.34천 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
2848
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
996
-1,105
| -53% | -US$26.7만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
2849
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
15,635
+14,135
| +942% | +US$17.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
2850
Paysafe
PSFE
US$2.96억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
25,222
+11,684
| +86% | +US$8.29만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.