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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 177.785 $ | ﹤0,01 % |
18.197
+11.504
| +172 % | +79.746 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
2827
Quanex
NX
866 Mio. $
| 177.634 $ | ﹤0,01 % |
9.885
+8.721
| +749 % | +164.646 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
2828
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
JUNM
67,4 Mio. $
| 177.090 $ | ﹤0,01 % |
5.163
-6
| -0,1 % | -206 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
2829
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 176.619 $ | ﹤0,01 % |
7.815
-42
| -0,5 % | -933 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
2830
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
| 176.525 $ | ﹤0,01 % |
4.218
+3
| +0,1 % | +137 $ |
2016 Q1
40 Quartale
|
|
2831
TKO Group
TKO
12,8 Mrd. $
| 176.495 $ | ﹤0,01 % |
875
+78
| +10 % | +15.952 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
2832
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
| 176.148 $ | ﹤0,01 % |
15.120
+6.272
| +71 % | +99.180 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
2833
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 176.132 $ | ﹤0,01 % |
20.433
-25.000
| -55 % | -233.378 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
2834
N-able
NABL
846 Mio. $
| 176.031 $ | ﹤0,01 % |
37.694
+5.300
| +16 % | +29.609 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
2835
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
| 175.951 $ | ﹤0,01 % |
4.390
+3.375
| +333 % | +165.011 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
2836
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 175.776 $ | ﹤0,01 % |
5.302
-937
| -15 % | -32.943 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
2837
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 175.333 $ | ﹤0,01 % |
4.849
-5.685
| -54 % | -208.928 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
2838
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
| 174.997 $ | ﹤0,01 % |
5.013
+56
| +1 % | +2.004 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
2839
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
| 174.829 $ | ﹤0,01 % |
1.463
+19
| +1 % | +2.371 $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
2840
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 174.519 $ | ﹤0,01 % |
21.706
+5.015
| +30 % | +36.820 $ |
2015 Q2
43 Quartale
|
|
2841
Zymeworks
ZYME
1,8 Mrd. $
| 174.153 $ | ﹤0,01 % |
6.955
-20
| -0,3 % | -473 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
2842
TCW Core Plus Bond ETF
FIXT
224 Mio. $
| 173.985 $ | ﹤0,01 % |
4.592
+43
| +0,9 % | +1.646 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
2843
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
797 Mio. $
| 173.400 $ | ﹤0,01 % |
8.099
| – | – |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
2844
Cullinan Oncology
CGEM
832 Mio. $
| 173.305 $ | ﹤0,01 % |
12.196
+8.320
| +215 % | +106.924 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
2845
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 173.229 $ | ﹤0,01 % |
49.353
+45.679
| +1.243 % | +146.100 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
2846
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
| 173.128 $ | ﹤0,01 % |
2.986
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
2847
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 173.099 $ | ﹤0,01 % |
3.595
-147
| -4 % | -7.339 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
2848
Centrus Energy
LEU
2,35 Mrd. $
| 172.896 $ | ﹤0,01 % |
996
-1.105
| -53 % | -266.501 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
2849
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
| 172.293 $ | ﹤0,01 % |
15.635
+14.135
| +942 % | +170.559 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
2850
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 171.762 $ | ﹤0,01 % |
25.222
+11.684
| +86 % | +82.857 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .