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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.6억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
4,680
+405
| +9% | +US$2.01만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
2652
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
28,220
+3,341
| +13% | +US$2.44만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2653
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
2,252
+140
| +7% | +US$1.33만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2654
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
6,872
-6,095
| -47% | -US$20.2만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2655
IBEX
IBEX
US$6.06억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
8,254
+1,706
| +26% | +US$5.52만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
2656
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,896
-149
| -5% | -US$1.11만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2657
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$59.3억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,536
-231
| -8% | -US$2.25만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2658
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$126억
| US$22만 | ﹤0.01% |
4,370
-860
| -16% | -US$5.46만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2659
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,394
+1,047
| +45% | +US$6.9만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
2660
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.53억
| US$22만 | ﹤0.01% |
5,140
-661
| -11% | -US$3.11만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2661
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.35억
| US$22만 | ﹤0.01% |
18,256
+1,147
| +7% | +US$1.41만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
2662
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.6억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,316
| – | – |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2663
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$22만 | ﹤0.01% |
4,172
+1,382
| +50% | +US$5.68만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
2664
Annexon
ANNX
US$6.46억
| US$22만 | ﹤0.01% |
39,652
+9,355
| +31% | +US$5.27만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
2665
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
4,241
-671
| -14% | -US$3.95만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
2666
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.5억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
156,762
+27,320
| +21% | +US$4.74만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
2667
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4175만
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
5,635
-702
| -11% | -US$2.75만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
2668
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
5,028
+1,741
| +53% | +US$7.2만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
2669
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
37,811
+124
| +0.3% | +US$635 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
2670
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
32,749
-1,172
| -3% | -US$9.9천 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
2671
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
24,135
-164
| -0.7% | -US$1.6천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2672
Americold
COLD
US$39.5억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
18,894
+11,907
| +170% | +US$14.9만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2673
Vaxcyte
PCVX
US$100억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
3,725
+885
| +31% | +US$4.8만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
2674
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
4,465
+2,146
| +93% | +US$11.2만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
2675
Paymentus
PAY
US$39.7억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
8,503
+8,316
| +4,447% | +US$21.9만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.