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Carson Wealth (CWM LLC) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$381억
회전율
7.84%
1년 추정 수익률
19.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+19.66%
3년 예상 수익률
+52.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$381억
AUM 성장
+US$11.5억
(+3.1%)
자금 흐름
+US$18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.74%
보유액
5,852
신규
280
증가
3,100
축소
1,699
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89억 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49억 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48억 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47억 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76억 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 건강관리 | 4.05% |
| 5 | 산업재 | 3.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
1,895
+48
| +3% | +US$5.99천 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
2627
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,944
-454
| -10% | -US$2.66만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
2628
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
26,580
+3,848
| +17% | +US$4.12만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2629
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$1.03억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
15,161
| – | – |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2630
Woori Financial
WF
US$172억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,388
-86
| -2% | -US$5.79천 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
2631
RB Global
RBA
US$156억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,354
+105
| +5% | +US$1.11만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
2632
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
8,388
+6,813
| +433% | +US$24만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2633
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
3,093
+657
| +27% | +US$5.53만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
2634
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
3,012
+2,460
| +446% | +US$17.4만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
2635
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
6,495
+406
| +7% | +US$1.79만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
2636
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
6,111
+88
| +1% | +US$3.13천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2637
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
41,207
+35,320
| +600% | +US$19.8만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
2638
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$109억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
16,199
+1,137
| +8% | +US$1.58만 |
2018 Q2
31개 분기
|
|
2639
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
6,742
+4,802
| +248% | +US$14.3만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
2640
Western Union
WU
US$19.2억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
25,636
+10,345
| +68% | +US$9.8만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
2641
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
2,809
-4,892
| -64% | -US$41.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
2642
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2016 Q4
37개 분기
|
|
2643
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
1,359
-192
| -12% | -US$3.36만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
2644
Haleon
HLN
US$445억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
22,289
+404
| +2% | +US$4.2천 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
2645
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.37억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
12,922
+99
| +0.8% | +US$1.74천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
2646
Movado Group
MOV
US$7.33억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
9,131
+5,585
| +158% | +US$13.2만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
2647
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.55억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
8,554
+8,220
| +2,461% | +US$21.6만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
2648
Mativ Holdings
MATV
US$6.19억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
25,566
-1,441
| -5% | -US$1.65만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
2649
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
11,368
-71
| -0.6% | -US$1.42천 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
2650
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October
OCTM
US$3176만
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
6,830
-23
| -0.3% | -US$752 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
EC
Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Carson Wealth (CWM LLC)는 US$381억 상당의 5,852개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$369억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$18억을 투입해 신규 포지션 280개를 개설하고 기존 보유 종목 3,100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 16,208,136주를 보유했으며 가치는 US$5.21억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$3.47억 규모 줄였습니다.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$5.21억 상당의 16,208,136주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Wealth (CWM LLC)로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3.47억예요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Exact Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1230만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$381억 중 18%를 차지해요.
- Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 신규 포지션 280개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$381억에 이르렀어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.