Bryan Lawrence Oakcliff Capital Partners
Bryan Lawrence is the founder of Oakcliff Capital, a concentrated investment partnership in the value tradition. The firm’s filings typically show a short list of equities held with multi-year intent. Lawrence’s approach is often grouped with other high-conviction managers who prioritize a handful of well-understood businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$695만 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$365만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$125만 |
| 4 |
Cardlytics
CDLX
|
+US$117만 |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$2158만 |
| 2 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+US$583만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 33.64% |
| 2 | 산업재 | 22.04% |
| 3 | 금융 | 14.65% |
| 4 | 정보기술 | 13.93% |
| 5 | 에너지 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$2989만 | 22.04% |
55,698
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2114만 | 15.59% |
193,300
+10,600
| +6% | +US$125만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$1987만 | 14.65% |
1,444,988
+245,600
| +20% | +US$365만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1690만 | 12.46% |
36,074
-9,800
| -21% | -US$478만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$1416만 | 10.44% |
199,435
+13,000
| +7% | +US$106만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
Star Group
SGU
US$4.29억
| US$1197만 | 8.82% |
1,305,167
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Cardlytics
CDLX
US$818만
| US$758만 | 5.59% |
33,974
+3,500
| +11% | +US$117만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
8
LGI Homes
LGIH
US$9.6억
| US$652만 | 4.81% |
+75,000
| 신규 | +US$695만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
AYX
9
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$474만 | 3.49% |
97,847
-97,500
| -50% | -US$583만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
US$5.04억
| US$285만 | 2.1% |
527,140
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
11
Carvana
CVNA
US$798억
| – | – |
-904,640
| 청산됨 | -US$2158만 | – |
|
유사한 펀드
Bryan Lawrence의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Bryan Lawrence의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.93억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bryan Lawrence 측은 2022년 2분기에 순액 US$1811만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carvana 주식으로, 추정 US$2158만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryan Lawrence 측은 LGI Homes에 US$652만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryan Lawrence의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 LGI Homes 주식으로, US$652만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- Bryan Lawrence 측이 2022년 2분기에 Interactive Brokers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Bryan Lawrence의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alteryx Inc이며, 추정 감소액은 US$583만예요.
- Bryan Lawrence 측은 2022년 2분기에 Carvana 보유분을 전량 매도해 추정 US$2158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryan Lawrence의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bryan Lawrence 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Bryan Lawrence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Oakcliff Capital Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.