Bryan Lawrence Oakcliff Capital Partners
Bryan Lawrence is the founder of Oakcliff Capital, a concentrated investment partnership in the value tradition. The firm’s filings typically show a short list of equities held with multi-year intent. Lawrence’s approach is often grouped with other high-conviction managers who prioritize a handful of well-understood businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$783만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.54% |
| 2 | 임의소비재 | 19.29% |
| 3 | 금융 | 16.93% |
| 4 | 산업재 | 12.22% |
| 5 | 에너지 | 12.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2430만 | 17.91% |
61,500
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
2
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$1864만 | 13.74% |
1,375,820
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$1658만 | 12.22% |
34,273
-5,833
| -15% | -US$273만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
4
Star Group
SGU
US$4.29억
| US$1653만 | 12.18% |
1,654,387
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$1578만 | 11.63% |
292,000
+46,000
| +19% | +US$265만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
6
Carvana
CVNA
US$798억
| US$1475만 | 10.87% |
1,178,645
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
7
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$1142만 | 8.42% |
131,540
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
8
Appian
APPN
US$38.9억
| US$1022만 | 7.53% |
283,264
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$434만 | 3.2% |
38,797
-64,763
| -63% | -US$783만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
US$5.04억
| US$314만 | 2.31% |
557,189
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Bryan Lawrence의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Bryan Lawrence의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.38억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bryan Lawrence 측은 2019년 2분기에 순액 US$791만 규모를 회수하고 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Bread Financial이며, 추정 감소액은 US$783만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
추세와 달리, Bryan Lawrence 측은 Alphabet (Google) Class C 보유액을 추정 US$265만만큼 늘렸어요.
- Bryan Lawrence 측이 2019년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Bryan Lawrence의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bread Financial이며, 추정 감소액은 US$783만예요.
- Bryan Lawrence의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bryan Lawrence 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Bryan Lawrence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Oakcliff Capital Partners의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.