Bryan Lawrence Oakcliff Capital Partners
Bryan Lawrence is the founder of Oakcliff Capital, a concentrated investment partnership in the value tradition. The firm’s filings typically show a short list of equities held with multi-year intent. Lawrence’s approach is often grouped with other high-conviction managers who prioritize a handful of well-understood businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1325만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1270만 |
| 3 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1112만 |
| 4 |
CarMax
KMX
|
+US$178만 |
| 5 |
Star Group
SGU
|
+US$97.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1180만 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$937만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$892만 |
| 4 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$787만 |
| 5 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$768만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 31.25% |
| 2 | 금융 | 27.24% |
| 3 | 에너지 | 17.32% |
| 4 | 산업재 | 11.83% |
| 5 | 임의소비재 | 10.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Interactive Brokers
IBKR
US$351억
| US$1892만 | 16.59% |
1,277,876
-577,676
| -31% | -US$787만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Star Group
SGU
US$4.32억
| US$1778만 | 15.6% |
1,654,387
+91,360
| +6% | +US$97.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$1348만 | 11.83% |
49,106
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$1310만 | 11.49% |
+39,000
| 신규 | +US$1325만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$1287만 | 11.29% |
+246,000
| 신규 | +US$1270만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
6
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$1250만 | 10.97% |
195,000
+25,000
| +15% | +US$178만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$1214만 | 10.65% |
+60,002
| 신규 | +US$1112만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Baidu
BIDU
US$276억
| US$965만 | 8.46% |
41,200
-12,000
| -23% | -US$293만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
AHGP
9
상장폐지됨
Alliance Holdings GP
AHGP
| US$196만 | 1.72% |
73,321
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
US$4.99억
| US$159만 | 1.39% |
260,578
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Axon Enterprise
AXON
US$246억
| – | – |
-318,204
| 청산됨 | -US$768만 | – |
|
|
12
Axalta
AXTA
US$80.3억
| – | – |
-324,049
| 청산됨 | -US$937만 | – |
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| – | – |
-246,000
| 청산됨 | -US$1180만 | – |
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-140,844
| 청산됨 | -US$892만 | – |
|
유사한 펀드
Bryan Lawrence의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bryan Lawrence의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.19억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bryan Lawrence 측은 2017년 4분기에 순 US$875만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$1180만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bryan Lawrence 측은 Charter Communications에 US$1310만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bryan Lawrence의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$1310만 상당의 39,000주를 매수했어요.
- Bryan Lawrence 측이 2017년 4분기에 CarMax 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Bryan Lawrence의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Interactive Brokers이며, 추정 감소액은 US$787만예요.
- Bryan Lawrence 측은 2017년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryan Lawrence의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bryan Lawrence 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Bryan Lawrence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$1.14억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Oakcliff Capital Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.