Bryan Lawrence Oakcliff Capital Partners
Bryan Lawrence is the founder of Oakcliff Capital, a concentrated investment partnership in the value tradition. The firm’s filings typically show a short list of equities held with multi-year intent. Lawrence’s approach is often grouped with other high-conviction managers who prioritize a handful of well-understood businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$733만 |
| 2 |
Appian
APPN
|
+US$723만 |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$603만 |
| 2 |
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
|
+US$122만 |
| 3 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 34.86% |
| 2 | 금융 | 17.58% |
| 3 | 임의소비재 | 13.06% |
| 4 | 산업재 | 12.83% |
| 5 | 에너지 | 12.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$2184만 | 16.54% |
74,500
+25,500
| +52% | +US$733만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$1725만 | 13.06% |
236,776
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$1695만 | 12.83% |
49,106
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
4
Star Group
SGU
US$4.32억
| US$1621만 | 12.27% |
1,654,387
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Interactive Brokers
IBKR
US$351억
| US$1478만 | 11.19% |
917,876
-60,108
| -6% | -US$109만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$1372만 | 10.39% |
246,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
7
Baidu
BIDU
US$276억
| US$1047만 | 7.93% |
43,100
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$37.4억
| US$844만 | 6.39% |
45,359
-35,318
| -44% | -US$603만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Appian
APPN
US$36.5억
| US$843만 | 6.39% |
+233,264
| 신규 | +US$723만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Hallador Energy
HNRG
US$4.99억
| US$398만 | 3.01% |
557,189
+158,827
| +40% | +US$113만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
AHGP
11
상장폐지됨
Alliance Holdings GP
AHGP
| – | – |
-48,784
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
유사한 펀드
Bryan Lawrence의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Bryan Lawrence 측은 US$1.32억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Bryan Lawrence 측은 2018년 2분기에 순신규 자금 US$735만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Appian 주식으로, 233,264주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bread Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$603만 규모 줄였어요.
- Bryan Lawrence의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Appian 주식으로, US$843만 상당의 233,264주를 매수했어요.
- Bryan Lawrence 측이 2018년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$733만 규모예요.
- Bryan Lawrence의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bread Financial이며, 추정 감소액은 US$603만예요.
- Bryan Lawrence 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bryan Lawrence의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 100% 비중을 차지해요.
- Bryan Lawrence 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Bryan Lawrence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 Oakcliff Capital Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.