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Brinker Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.3억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
9.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
+9.04%
3년 예상 수익률
+36.1%
5년 예상 수익률
+56.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$2.5억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.84%
보유액
983
신규
347
증가
273
축소
309
청산됨
45
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2259만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1346만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$867만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$842만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1850만 |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$1215만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1133만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$981만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$610만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.36% |
| 2 | 금융 | 10.11% |
| 3 | 정보기술 | 9.53% |
| 4 | 건강관리 | 8.51% |
| 5 | 산업재 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$37.5만 | 0.02% |
+26,130
| 신규 | +US$34.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
752
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$37.3만 | 0.02% |
+10,482
| 신규 | +US$34.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
753
Metallus
MTUS
US$8.52억
| US$37.1만 | 0.02% |
22,472
-581
| -3% | -US$8.91천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
754
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$36.9만 | 0.02% |
+3,099
| 신규 | +US$37.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
755
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$36.7만 | 0.02% |
+3,868
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
756
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$36.7만 | 0.02% |
16,253
-859
| -5% | -US$1.92만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
757
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$36.7만 | 0.02% |
+9,976
| 신규 | +US$36만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
IDTI
758
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$36.6만 | 0.02% |
13,772
+1,805
| +15% | +US$4.58만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
759
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5억
| US$36.2만 | 0.02% |
11,178
-874
| -7% | -US$2.72만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
760
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$36.1만 | 0.02% |
+5,621
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
761
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.9억
| US$36.1만 | 0.02% |
23,132
-3,188
| -12% | -US$4.86만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
762
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$35.6만 | 0.01% |
+4,969
| 신규 | +US$36.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
763
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$35만 | 0.01% |
+5,751
| 신규 | +US$32.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
764
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$34.6만 | 0.01% |
+12,438
| 신규 | +US$37.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MANT
765
상장폐지됨
Mantech International Corp
MANT
| US$34.6만 | 0.01% |
+7,838
| 신규 | +US$31.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
766
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$34.5만 | 0.01% |
+3,803
| 신규 | +US$30.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
767
Oneok
OKE
US$588억
| US$34.5만 | 0.01% |
+6,221
| 신규 | +US$33.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
BKI
768
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$34.3만 | 0.01% |
+7,974
| 신규 | +US$33.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
769
TC Energy
TRP
US$643억
| US$34.2만 | 0.01% |
+6,883
| 신규 | +US$34.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
770
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$34.1만 | 0.01% |
+7,202
| 신규 | +US$32.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
771
Ambev
ABEV
US$507억
| US$34만 | 0.01% |
51,599
+39
| +0.1% | +US$242 |
2017 Q2
1분기
|
|
772
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$33.9만 | 0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$33.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
773
Welltower
WELL
US$1692억
| US$33.8만 | 0.01% |
+4,811
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
774
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.11억
| US$33.7만 | 0.01% |
42,952
-5,784
| -12% | -US$4.52만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
775
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$33.6만 | 0.01% |
+9,475
| 신규 | +US$31.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
MC
Brinker Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Brinker Capital는 US$24.1억 상당의 983개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Brinker Capital는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.63억을 투입해 신규 포지션 347개를 개설하고 기존 보유 종목 273개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com으로, 177,375주를 보유했으며 가치는 US$1299만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 47%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1850만 규모 줄였습니다.
- Brinker Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$1299만 상당의 177,375주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brinker Capital로, 추정 증가액은 US$2259만 규모예요.
- Brinker Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1850만예요.
- Brinker Capital는 2017년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$610만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brinker Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27%를 차지해요.
- Brinker Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 347개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Brinker Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Brinker Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.