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Bridgewater Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$30.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
US$261억
| US$1.21억 | 0.49% |
330,689
-194,932
| -37% | -US$7315만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vistra
VST
US$425억
| US$1.19억 | 0.49% |
751,695
+403,181
| +116% | +US$6255만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$2806억
| US$1.18억 | 0.49% |
1,526,163
+1,214,006
| +389% | +US$1.05억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Sea Limited
SE
US$464억
| US$1.15억 | 0.47% |
1,204,563
-133,565
| -10% | -US$1174만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$1.15억 | 0.47% |
1,050,500
+28,800
| +3% | +US$314만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Nucor
NUE
US$556억
| US$1.14억 | 0.47% |
513,423
-105,105
| -17% | -US$2379만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$537억
| US$1.14억 | 0.47% |
946,107
+169,035
| +22% | +US$1995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Western Digital
WDC
US$987억
| US$1.1억 | 0.45% |
172,415
-76,624
| -31% | -US$3726만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$1.1억 | 0.45% |
1,328,276
-14,668
| -1% | -US$117만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
35
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$1.06억 | 0.43% |
2,229,965
-145,263
| -6% | -US$656만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
36
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$1.05억 | 0.43% |
6,524,553
+5,373,569
| +467% | +US$1.05억 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1.05억 | 0.43% |
364,377
-199,115
| -35% | -US$5695만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$1.04억 | 0.43% |
87,023
+16,211
| +23% | +US$1656만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
PG&E
PCG
US$286억
| US$9976만 | 0.41% |
5,931,314
+5,906,783
| +24,079% | +US$9940만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
KLA
KLAC
US$1804억
| US$9898만 | 0.41% |
328,070
-758,670
| -70% | -US$1.51억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$9614만 | 0.39% |
48,506
-37,956
| -44% | -US$6887만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$9482만 | 0.39% |
337,405
+74,623
| +28% | +US$2057만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$9469만 | 0.39% |
1,145,854
+203,274
| +22% | +US$1634만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Edison International
EIX
US$228억
| US$9192만 | 0.38% |
1,234,614
+1,093,853
| +777% | +US$7801만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$9008만 | 0.37% |
880,516
-191,764
| -18% | -US$1809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$8929만 | 0.37% |
349,224
+271,941
| +352% | +US$6676만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
US$317억
| US$8685만 | 0.36% |
378,490
-59,589
| -14% | -US$1396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$8637만 | 0.35% |
+1,195,140
| 신규 | +US$8277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
TE Connectivity
TEL
US$595억
| US$8603만 | 0.35% |
426,718
+90,544
| +27% | +US$1929만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$8071만 | 0.33% |
203,208
+148,135
| +269% | +US$5863만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Associates 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bridgewater Associates 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Bridgewater Associates 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Bridgewater Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.