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Bridgewater Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$30.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$7923만 | 0.33% |
203,204
+29,403
| +17% | +US$1243만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
52
Tapestry
TPR
US$260억
| US$7896만 | 0.32% |
539,444
+219,099
| +68% | +US$3139만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Applovin
APP
US$1355억
| US$7553만 | 0.31% |
+146,602
| 신규 | +US$7075만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$7423만 | 0.3% |
285,001
+151,003
| +113% | +US$3718만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Citigroup
C
US$2053억
| US$7315만 | 0.3% |
522,666
-270,748
| -34% | -US$3525만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$6998만 | 0.29% |
539,429
+526,857
| +4,191% | +US$7177만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
57
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$6899만 | 0.28% |
+623,641
| 신규 | +US$6780만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$6774만 | 0.28% |
1,220,482
-161,163
| -12% | -US$1019만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
NiSource
NI
US$221억
| US$6705만 | 0.28% |
+1,410,001
| 신규 | +US$6672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$6563만 | 0.27% |
989,841
+739,046
| +295% | +US$5232만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
61
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$6308만 | 0.26% |
+635,381
| 신규 | +US$6291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$6224만 | 0.26% |
1,338,849
+594,085
| +80% | +US$3184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6201만 | 0.25% |
110,083
-181,582
| -62% | -US$1.11억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$6032만 | 0.25% |
111,326
+157
| +0.1% | +US$8.84만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
65
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$5941만 | 0.24% |
847,858
+134,220
| +19% | +US$865만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$5819만 | 0.24% |
1,210,788
-330,760
| -21% | -US$1390만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
67
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$5816만 | 0.24% |
1,020,674
-22,223
| -2% | -US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$5596만 | 0.23% |
+442,098
| 신규 | +US$5577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$5483만 | 0.22% |
1,041,316
+671,351
| +181% | +US$3833만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
70
Halliburton
HAL
US$279억
| US$5399만 | 0.22% |
1,590,285
+1,561,587
| +5,441% | +US$6102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$5397만 | 0.22% |
181,176
-1,767,771
| -91% | -US$3.54억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
72
AngloGold Ashanti
AU
US$437억
| US$5384만 | 0.22% |
665,558
+68,254
| +11% | +US$648만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$5374만 | 0.22% |
1,078,721
+347,066
| +47% | +US$1707만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$5339만 | 0.22% |
1,468,865
+1,043,244
| +245% | +US$3854만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
McKesson
MCK
US$1273억
| US$5316만 | 0.22% |
70,358
+2,977
| +4% | +US$236만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Associates 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bridgewater Associates 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Bridgewater Associates 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Bridgewater Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.