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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,33 % |
203.204
+29.403
| +17 % | +12,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
52
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 0,32 % |
539.444
+219.099
| +68 % | +31,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
53
Applovin
APP
131 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,31 % |
+146.602
| Neu | +70,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,3 % |
285.001
+151.003
| +113 % | +37,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 0,3 % |
522.666
-270.748
| -34 % | -35,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
56
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,29 % |
539.429
+526.857
| +4.191 % | +71,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
57
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,28 % |
+623.641
| Neu | +67,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 0,28 % |
1.220.482
-161.163
| -12 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
NiSource
NI
21,7 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,28 % |
+1.410.001
| Neu | +66,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
TechnipFMC
FTI
25,1 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,27 % |
989.841
+739.046
| +295 % | +52,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
61
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,26 % |
+635.381
| Neu | +62,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,26 % |
1.338.849
+594.085
| +80 % | +31,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 62 Mio. $ | 0,25 % |
110.083
-181.582
| -62 % | -111 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,25 % |
111.326
+157
| +0,1 % | +88.420 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
65
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,24 % |
847.858
+134.220
| +19 % | +8,65 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.210.788
-330.760
| -21 % | -13,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
67
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.020.674
-22.223
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,23 % |
+442.098
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,22 % |
1.041.316
+671.351
| +181 % | +38,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
70
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,22 % |
1.590.285
+1.561.587
| +5.441 % | +61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
71
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,22 % |
181.176
-1.767.771
| -91 % | -354 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,22 % |
665.558
+68.254
| +11 % | +6,48 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,22 % |
1.078.721
+347.066
| +47 % | +17,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,22 % |
1.468.865
+1.043.244
| +245 % | +38,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,22 % |
70.358
+2.977
| +4 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TWC
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .