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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,16 % |
1.428.975
+1.091.740
| +324 % | +28,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
102
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,16 % |
2.626.446
-1.359.783
| -34 % | -22,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,16 % |
7.962.797
+7.544.366
| +1.803 % | +47,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
104
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,16 % |
95.012
+62.313
| +191 % | +26,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,16 % |
315.855
+292.018
| +1.225 % | +30,4 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
106
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,16 % |
708.762
+296.523
| +72 % | +18,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
107
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,16 % |
101.569
-19.038
| -16 % | -5,96 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
108
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,15 % |
482.525
+227.285
| +89 % | +18,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
109
Onto Innovation
ONTO
10 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,15 % |
99.020
-249.385
| -72 % | -70,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
110
RBC Bearings
RBC
15,4 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,15 % |
57.741
+51.380
| +808 % | +30,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,15 % |
290.881
+110.144
| +61 % | +14,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
112
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,15 % |
1.574.882
+609.166
| +63 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
113
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,15 % |
463.146
-48.283
| -9 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
114
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 0,15 % |
63.229
+58.249
| +1.170 % | +29,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,15 % |
1.943.703
+1.761.079
| +964 % | +35,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,15 % |
510.527
+197.321
| +63 % | +13,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
117
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,14 % |
205.677
+57.536
| +39 % | +8,54 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,14 % |
1.804.957
-10.584
| -0,6 % | -188.412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
119
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,14 % |
228.121
+91.753
| +67 % | +14,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
120
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,14 % |
236.935
+209.904
| +777 % | +28,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
121
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,14 % |
87.526
+47.956
| +121 % | +16,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
122
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,14 % |
336.573
-31.267
| -9 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
123
BridgeBio Pharma
BBIO
15,3 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,14 % |
448.143
+188.684
| +73 % | +13,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,14 % |
401.678
+210.878
| +111 % | +16,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,13 % |
+108.687
| Neu | +31,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .