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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,87 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,11 % |
159.943
+68.108
| +74 % | +12,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,11 % |
249.708
+230.804
| +1.221 % | +27,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
DexCom
DXCM
31 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,11 % |
400.929
+261.242
| +187 % | +17,4 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
154
Viatris
VTRS
23,8 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,11 % |
1.698.341
+972.457
| +134 % | +15,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,11 % |
126.415
+26.178
| +26 % | +5,46 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
156
Emcor
EME
28,8 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,11 % |
32.248
-40.560
| -56 % | -34,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
157
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,11 % |
504.171
-194.495
| -28 % | -10,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
158
Sanmina
SANM
8,44 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,11 % |
103.959
+48.577
| +88 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
159
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 0,11 % |
74.207
-312.795
| -81 % | -112 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,11 % |
364.278
+85.867
| +31 % | +6,41 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
161
FormFactor
FORM
6,82 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,11 % |
162.592
+112.371
| +224 % | +14,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,11 % |
72.182
+54.602
| +311 % | +18,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
163
Chevron
CVX
427 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,11 % |
154.753
+151.926
| +5.374 % | +28,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Microchip Technology
MCHP
33,4 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,1 % |
275.882
+246.941
| +853 % | +22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
MP Materials
MP
6,92 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,1 % |
446.310
+338.256
| +313 % | +20,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,1 % |
275.279
+103.356
| +60 % | +8,66 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
167
Centene
CNC
35 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,1 % |
387.225
+219.079
| +130 % | +11,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
168
Costco
COST
488 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,1 % |
26.503
-1.115
| -4 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
169
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,1 % |
110.458
+7.017
| +7 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Flagstar Bank National Association
FLG
4,15 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,1 % |
1.634.732
-79.644
| -5 % | -1,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Cigna
CI
77,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,1 % |
87.905
-140.588
| -62 % | -39,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
172
RenaissanceRe
RNR
14,2 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,1 % |
75.611
-6.593
| -8 % | -1,98 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
173
Portland General Electric
POR
5,45 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,1 % |
461.107
+346.047
| +301 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,1 % |
156.413
+121.077
| +343 % | +20,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
175
Vertiv
VRT
77,9 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,1 % |
71.078
-358.688
| -83 % | -114 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .