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Bridgewater Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$30.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.79% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.4억
| US$2714만 | 0.11% |
159,943
+68,108
| +74% | +US$1230만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
152
CF Industries
CF
US$183억
| US$2703만 | 0.11% |
249,708
+230,804
| +1,221% | +US$2720만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
DexCom
DXCM
US$304억
| US$2700만 | 0.11% |
400,929
+261,242
| +187% | +US$1741만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
154
Viatris
VTRS
US$237억
| US$2697만 | 0.11% |
1,698,341
+972,457
| +134% | +US$1507만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$2688만 | 0.11% |
126,415
+26,178
| +26% | +US$546만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
156
Emcor
EME
US$290억
| US$2676만 | 0.11% |
32,248
-40,560
| -56% | -US$3431만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
157
GSK
GSK
US$1015억
| US$2643만 | 0.11% |
504,171
-194,495
| -28% | -US$1029만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
158
Sanmina
SANM
US$88.2억
| US$2631만 | 0.11% |
103,959
+48,577
| +88% | +US$1064만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
159
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$2622만 | 0.11% |
74,207
-312,795
| -81% | -US$1.12억 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$2608만 | 0.11% |
364,278
+85,867
| +31% | +US$641만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
FormFactor
FORM
US$72.2억
| US$2600만 | 0.11% |
162,592
+112,371
| +224% | +US$1491만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
Everest Group
EG
US$156억
| US$2579만 | 0.11% |
72,182
+54,602
| +311% | +US$1870만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
163
Chevron
CVX
US$4222억
| US$2565만 | 0.11% |
154,753
+151,926
| +5,374% | +US$2828만 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
Microchip Technology
MCHP
US$338억
| US$2516만 | 0.1% |
275,882
+246,941
| +853% | +US$2202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
MP Materials
MP
US$66.8억
| US$2500만 | 0.1% |
446,310
+338,256
| +313% | +US$2058만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$2490만 | 0.1% |
275,279
+103,356
| +60% | +US$866만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
167
Centene
CNC
US$348억
| US$2486만 | 0.1% |
387,225
+219,079
| +130% | +US$1171만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
168
Costco
COST
US$4840억
| US$2479만 | 0.1% |
26,503
-1,115
| -4% | -US$111만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
169
Crane Co
CR
US$121억
| US$2464만 | 0.1% |
110,458
+7,017
| +7% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.2억
| US$2442만 | 0.1% |
1,634,732
-79,644
| -5% | -US$113만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Cigna
CI
US$781억
| US$2423만 | 0.1% |
87,905
-140,588
| -62% | -US$3972만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
172
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$2396만 | 0.1% |
75,611
-6,593
| -8% | -US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
173
Portland General Electric
POR
US$54.3억
| US$2390만 | 0.1% |
461,107
+346,047
| +301% | +US$1754만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Insulet
PODD
US$104억
| US$2381만 | 0.1% |
156,413
+121,077
| +343% | +US$2017만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
175
Vertiv
VRT
US$807억
| US$2380만 | 0.1% |
71,078
-358,688
| -83% | -US$1.14억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bridgewater Associates 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bridgewater Associates 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Bridgewater Associates 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bridgewater Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Bridgewater Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Bridgewater Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.