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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
82.490
+5.143
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
226.541
-20.686
| -8 % | -1,71 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
203
Krystal Biotech
KRYS
9,09 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
54.489
+8.122
| +18 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
137.724
-20.182
| -13 % | -2,94 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
205
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
139.347
-96.999
| -41 % | -13,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
206
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,08 % |
+47.897
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Global X Uranium ETF
URA
4,41 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
455.817
+111.265
| +32 % | +5,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,08 % |
171.855
-44.664
| -21 % | -5,08 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
38.715
+27.413
| +243 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
821.804
+504.792
| +159 % | +12,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
Charter Communications
CHTR
15,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,08 % |
138.062
+93.071
| +207 % | +15,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
Crocs
CROX
7,46 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
161.617
-21.377
| -12 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
213
Gold Fields
GFI
31,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
579.117
+57.706
| +11 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Avista
AVA
3,41 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
471.986
+453.895
| +2.509 % | +18,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,08 % |
168.253
+37.957
| +29 % | +3,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
Hancock Whitney
HWC
5,17 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,08 % |
254.223
+75.816
| +42 % | +5,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,08 % |
99.380
+83.360
| +520 % | +11,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
Boston Scientific
BSX
64,4 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
442.036
+365.044
| +474 % | +19,8 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
219
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
225.480
+529
| +0,2 % | +41.779 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
220
Adobe
ADBE
94,7 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
88.751
+87.439
| +6.665 % | +20,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Las Vegas Sands
LVS
25,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
393.665
+337.669
| +603 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
111.819
+101.392
| +972 % | +16,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
+381.107
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
169.107
+4.283
| +3 % | +438.002 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
225
Star Bulk Carriers
SBLK
3,27 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
718.057
+166.728
| +30 % | +4,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .