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Bridgewater Associates Portfolio-Positionen
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,79 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,1 % |
236.251
+214.258
| +974 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
TG Therapeutics
TGTX
9,7 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,1 % |
429.904
+118.489
| +38 % | +4,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Valaris
VAL
5,78 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,1 % |
321.713
+285.816
| +796 % | +26,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,1 % |
129.642
+67.747
| +109 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Liberty Energy
LBRT
2,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,1 % |
883.746
+669.525
| +313 % | +20 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,09 % |
67.050
+22.267
| +50 % | +7,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
ATI
ATI
25 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,09 % |
114.940
+92.990
| +424 % | +15,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Comcast
CMCSA
89,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,09 % |
920.357
-272.263
| -23 % | -7,03 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
184
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,09 % |
295.074
+118.809
| +67 % | +9,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
185
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,09 % |
51.359
-11.764
| -19 % | -4,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
American Electric Power
AEP
70,1 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
159.591
+107.722
| +208 % | +14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
+471.953
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
GXO Logistics
GXO
6,2 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
430.309
+365.160
| +560 % | +18,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
400.859
-80.137
| -17 % | -3,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Century Aluminum
CENX
3,36 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
473.928
-258.589
| -35 % | -15,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Arch Capital
ACGL
35,8 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,09 % |
223.860
-22.343
| -9 % | -2,11 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Kennametal
KMT
1,85 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,09 % |
611.543
-27.652
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,09 % |
125.491
-27.763
| -18 % | -4,78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,09 % |
+251.786
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
FedEx
FDX
75,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,09 % |
66.349
+64.948
| +4.636 % | +23,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Etsy
ETSY
7,71 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
273.253
+204.590
| +298 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
Corteva
CTVA
6,2 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
+243.050
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Eastern Bankshares
EBC
5,11 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
924.805
-16.540
| -2 % | -335.711 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
96.587
+34.296
| +55 % | +7,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
XP
XP
7,8 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
+1.255.551
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bridgewater Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Associates 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Bridgewater Associates zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bridgewater Associates eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bridgewater Associates im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridgewater Associates im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Bridgewater Associates hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridgewater Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Bridgewater Associates eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridgewater Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .